| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 597.51 | 388.75 | 65.06% | 80.99 | 13.55% | 83.28 | 13.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 281.86 | 189.98 | 67.40% | 39.58 | 14.04% | 32.42 | 11.50% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 494.00 | 351.25 | 71.10% | 73.18 | 14.81% | 30.24 | 6.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 274.67 | 188.48 | 68.62% | 39.27 | 14.30% | 23.67 | 8.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 916.06 | 573.76 | 62.63% | 119.53 | 13.05% | 156.66 | 17.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 520.39 | 319.41 | 61.38% | 66.54 | 12.79% | 100.35 | 19.28% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1505.07 | 1020.99 | 67.84% | 212.71 | 14.13% | 191.66 | 12.73% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 965.11 | 638.75 | 66.18% | 133.07 | 13.79% | 149.09 | 15.45% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2584.71 | 1739.00 | 67.28% | 362.29 | 14.02% | 379.17 | 14.67% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1251.91 | 841.12 | 67.19% | 175.23 | 14.00% | 184.90 | 14.77% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5103.27 | 3074.74 | 60.25% | 640.57 | 12.55% | 1216.98 | 23.85% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3240.78 | 1841.09 | 56.81% | 383.56 | 11.84% | 915.02 | 28.23% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 605.46 | 272.77 | 45.05% | 56.83 | 9.39% | 223.58 | 36.93% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 452.04 | 209.89 | 46.43% | 43.73 | 9.67% | 177.55 | 39.28% | -- | -- |
