| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 102766553.2 |
| 1.利息收入 | 290001.64 |
| 存款利息收入 | 290001.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43188957.92 |
| 股票投资收益 | 40315712.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2873245.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59249281.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38312.35 |
| 减：二、费用 | 4503336.91 |
| 1.管理人报酬 | 2652161.05 |
| 2.托管费 | 583475.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 937794.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329906.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98263216.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98263216.29 |
| 一、收入： | 34996873.1 |
| 1.利息收入 | 80895.54 |
| 存款利息收入 | 80895.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1410062.25 |
| 股票投资收益 | -189445.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1599507.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33496558.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9356.57 |
| 减：二、费用 | 2409571.53 |
| 1.管理人报酬 | 1520766.61 |
| 2.托管费 | 334568.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390760.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163475.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32587301.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32587301.57 |
| 一、收入： | 81413191.34 |
| 1.利息收入 | 175211.62 |
| 存款利息收入 | 175211.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73870937.6 |
| 股票投资收益 | -77639187.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3768250.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
155094531.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14385.35 |
| 减：二、费用 | 5105016.56 |
| 1.管理人报酬 | 3258480.48 |
| 2.托管费 | 716865.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797705.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331965.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76308174.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76308174.78 |
| 一、收入： | 49502988.65 |
| 1.利息收入 | 91460.65 |
| 存款利息收入 | 91460.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75374691.2 |
| 股票投资收益 | -77226382.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851690.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124773583.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12635.62 |
| 减：二、费用 | 2746845.9 |
| 1.管理人报酬 | 1698186.88 |
| 2.托管费 | 373601.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488021.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187036.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46756142.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46756142.75 |
| 一、收入： | -267054197.11 |
| 1.利息收入 | 373937.24 |
| 存款利息收入 | 373937.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-145633402.2 |
| 股票投资收益 | -151619343.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5985941.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121850512.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55780.35 |
| 减：二、费用 | 9646932.16 |
| 1.管理人报酬 | 5881966.88 |
| 2.托管费 | 1294032.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1970181.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 500750.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-276701129.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-276701129.27 |
| 一、收入： | -164777895.76 |
| 1.利息收入 | 204545.25 |
| 存款利息收入 | 204545.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17416901.82 |
| 股票投资收益 | -21638580.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4221678.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-147586870.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21331.17 |
| 减：二、费用 | 6121063.77 |
| 1.管理人报酬 | 3555915.19 |
| 2.托管费 | 782301.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1520843.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262004.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-170898959.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-170898959.53 |
| 一、收入： | 20427581.29 |
| 1.利息收入 | 548651.04 |
| 存款利息收入 | 548473.63 |
| 债券利息收入 | 177.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84677792.28 |
| 股票投资收益 | -91798931.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206621.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6914517.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
104556722.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14950851.24 |
| 1.管理人报酬 | 10034156.24 |
| 2.托管费 | 2207514.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2123591.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 585588.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5476730.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5476730.05 |
| 一、收入： | 1163811.75 |
| 1.利息收入 | 296461.64 |
| 存款利息收入 | 296461.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58943675.94 |
| 股票投资收益 | -63023442.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4079766.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59811026.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8196340.8 |
| 1.管理人报酬 | 5523923.23 |
| 2.托管费 | 1215263.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1155646.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 301508.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7032529.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7032529.05 |
| 一、收入： | -323872842.25 |
| 1.利息收入 | 813880.09 |
| 存款利息收入 | 813880.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225152561.73 |
| 股票投资收益 | -235976649.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10824087.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-99534160.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22058645.2 |
| 1.管理人报酬 | 14619213.78 |
| 2.托管费 | 3216227.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3539779.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 683425.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345931487.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345931487.45 |
| 一、收入： | -365494741.44 |
| 1.利息收入 | 454357.48 |
| 存款利息收入 | 454357.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155255105.37 |
| 股票投资收益 | -162866515.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7611409.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-210693993.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11263723.52 |
| 1.管理人报酬 | 7522324.07 |
| 2.托管费 | 1654911.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1732255.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354232.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-376758464.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-376758464.96 |
| 一、收入： | 1407072304.64 |
| 1.利息收入 | 3700287.96 |
| 存款利息收入 | 3699378.35 |
| 债券利息收入 | 909.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1449449486.49 |
| 股票投资收益 | 1410240749.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4464324.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34744412.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46077469.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 109491792.88 |
| 1.管理人报酬 | 51753142.46 |
| 2.托管费 | 11385691.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44892067.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1460891.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1297580511.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1297580511.76 |
| 一、收入： | 2549046128.67 |
| 1.利息收入 | 2106018.44 |
| 存款利息收入 | 2105108.83 |
| 债券利息收入 | 909.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2483597843.79 |
| 股票投资收益 | 2451135706.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4464324.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27997813.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63342266.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73413617.96 |
| 1.管理人报酬 | 34896538.22 |
| 2.托管费 | 7677238.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29957404.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 882436.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2475632510.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2475632510.71 |
| 一、收入： | -983960.09 |
| 1.利息收入 | 990856.62 |
| 存款利息收入 | 729990.25 |
| 债券利息收入 | 17.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21535507.92 |
| 股票投资收益 | 21373599.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5493.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156415.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23510340.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16.32 |
| 减：二、费用 | 11824377.14 |
| 1.管理人报酬 | 4418712.95 |
| 2.托管费 | 972116.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6069759.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 363787.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12808337.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12808337.23 |
