| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29271323.62 |
| 1.利息收入 | 59306.4 |
| 存款利息收入 | 47200.09 |
| 债券利息收入 | 11446.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18266578.24 |
| 股票投资收益 | 16855801.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1425276.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10588166.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357272.26 |
| 减：二、费用 | 1865548.53 |
| 1.管理人报酬 | 1004175.14 |
| 2.托管费 | 220918.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 344795.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295659.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27405775.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27405775.09 |
| 一、收入： | -10209533.76 |
| 1.利息收入 | 50376.13 |
| 存款利息收入 | 42715.98 |
| 债券利息收入 | 7000.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383102.57 |
| 股票投资收益 | -660278.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1054131.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10890307.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247294.98 |
| 减：二、费用 | 1378571.64 |
| 1.管理人报酬 | 824984.44 |
| 2.托管费 | 181496.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 159310.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212779.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11588105.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11588105.4 |
| 一、收入： | 66228049.32 |
| 1.利息收入 | 124178.22 |
| 存款利息收入 | 64585.06 |
| 债券利息收入 | 59593.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8389250.27 |
| 股票投资收益 | 5890563.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30127.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2468558.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57528594.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186026.67 |
| 减：二、费用 | 2887700.37 |
| 1.管理人报酬 | 1882768.42 |
| 2.托管费 | 414209.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 165518.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425204.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63340348.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63340348.95 |
| 一、收入： | 58724950.51 |
| 1.利息收入 | 57862.25 |
| 存款利息收入 | 33179.82 |
| 债券利息收入 | 24682.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4542598.5 |
| 股票投资收益 | 3878268.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30125.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634204.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53992466.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132023.24 |
| 减：二、费用 | 1454226.25 |
| 1.管理人报酬 | 941504.62 |
| 2.托管费 | 207131.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91858.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213732.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57270724.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57270724.26 |
| 一、收入： | -45446491.03 |
| 1.利息收入 | 78601.12 |
| 存款利息收入 | 72506.87 |
| 债券利息收入 | 6094.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4970481.58 |
| 股票投资收益 | 1627222.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3341958.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50571751.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76177.3 |
| 减：二、费用 | 2826435.03 |
| 1.管理人报酬 | 1746714.7 |
| 2.托管费 | 384277.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81572.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 613870.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48272926.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48272926.06 |
| 一、收入： | -38659622.12 |
| 1.利息收入 | 43866.58 |
| 存款利息收入 | 37772.33 |
| 债券利息收入 | 6094.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4499304.53 |
| 股票投资收益 | 3327554.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170449.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43243572.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40778.92 |
| 减：二、费用 | 1502570.09 |
| 1.管理人报酬 | 938408.23 |
| 2.托管费 | 206449.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52083.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305628.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40162192.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40162192.21 |
| 一、收入： | 32795418.5 |
| 1.利息收入 | 104575.13 |
| 存款利息收入 | 98338.49 |
| 债券利息收入 | 4722.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24408705.95 |
| 股票投资收益 | 20766860.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 105843.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3536002.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8147899.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134237.55 |
| 减：二、费用 | 3857934.28 |
| 1.管理人报酬 | 2438917.11 |
| 2.托管费 | 536561.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 257372.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 625083.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28937484.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28937484.22 |
| 一、收入： | 17640382.64 |
| 1.利息收入 | 49674.41 |
| 存款利息收入 | 49674.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8519866.35 |
| 股票投资收益 | 7536418.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 983447.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9028334.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42507.66 |
| 减：二、费用 | 1975126.74 |
| 1.管理人报酬 | 1246395.48 |
| 2.托管费 | 274207.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 139905.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314619.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15665255.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15665255.9 |
| 一、收入： | -51715568.78 |
| 1.利息收入 | 115865.33 |
| 存款利息收入 | 115865.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5783288.44 |
| 股票投资收益 | -52679.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5835967.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57780691.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165969.33 |
| 减：二、费用 | 4263082.45 |
| 1.管理人报酬 | 2756671.28 |
| 2.托管费 | 606467.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265476.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 634466.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55978651.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55978651.23 |
| 一、收入： | -61038458.31 |
| 1.利息收入 | 59719.56 |
| 存款利息收入 | 59719.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-583675.52 |
| 股票投资收益 | -2600200.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2016525.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60631973.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117471.59 |
| 减：二、费用 | 2212562.14 |
| 1.管理人报酬 | 1404038.92 |
| 2.托管费 | 308888.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170408.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329226.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63251020.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63251020.45 |
| 一、收入： | -434440917.61 |
| 1.利息收入 | 946861.24 |
| 存款利息收入 | 761990.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-496048420.02 |
| 股票投资收益 | -501848398.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5799978.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59156020.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1504621.16 |
| 减：二、费用 | 10534467.47 |
| 1.管理人报酬 | 4341454.71 |
| 2.托管费 | 955120.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4784767.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 453124.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-444975385.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-444975385.08 |
