博时中证800证券保险指数分级A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16817608.37元 |
| 本期利润 |
27405775.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1876元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-38780216.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3009元 |
| 期末基金资产净值 |
184526691.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-697797.96元 |
| 本期利润 |
-11588105.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59351327.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4365元 |
| 期末基金资产净值 |
154152137.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5811754.79元 |
| 本期利润 |
63340348.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3837元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66583744.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4314元 |
| 期末基金资产净值 |
187599894.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3278257.74元 |
| 本期利润 |
57270724.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74350950.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4571元 |
| 期末基金资产净值 |
195655784.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2298824.97元 |
| 本期利润 |
-48272926.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104774528.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6034元 |
| 期末基金资产净值 |
151786173.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3081379.94元 |
| 本期利润 |
-40162192.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2348元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96008384.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57元 |
| 期末基金资产净值 |
159351823.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.946元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20789584.35元 |
| 本期利润 |
28937484.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90303073.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5021元 |
| 期末基金资产净值 |
212879126.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6636921.68元 |
| 本期利润 |
15665255.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-125474421.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5877元 |
| 期末基金资产净值 |
245138375.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1802040.65元 |
| 本期利润 |
-55978651.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151093117.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6167元 |
| 期末基金资产净值 |
263838398.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2619046.51元 |
| 本期利润 |
-63251020.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-163004680.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6481元 |
| 期末基金资产净值 |
269706866.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-504131405.09元 |
| 本期利润 |
-444975385.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-62.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203283905.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6387元 |
| 期末基金资产净值 |
401769568.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.08% |
