名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 130267291.07 |
1.利息收入 | 85991.39 |
存款利息收入 | 85991.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116038512.36 |
股票投资收益 | 114845483.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1193029.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13496451.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
646336.23 |
减:二、费用 | 4107201.38 |
1.管理人报酬 | 2320763.23 |
2.托管费 | 510567.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 834937.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 440932.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
126160089.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
126160089.69 |
一、收入: | 84471225.22 |
1.利息收入 | 56398.2 |
存款利息收入 | 56398.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
60053010.55 |
股票投资收益 | 59105894.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 947116.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24062869.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
298946.51 |
减:二、费用 | 2123172.61 |
1.管理人报酬 | 1204731.87 |
2.托管费 | 265041.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 435886.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217513.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
82348052.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
82348052.61 |
一、收入: | 116234747.93 |
1.利息收入 | 140343.54 |
存款利息收入 | 140343.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3247299.84 |
股票投资收益 | 1062692.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2184607.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
112385487.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
461617.2 |
减:二、费用 | 5032934.02 |
1.管理人报酬 | 3266264.68 |
2.托管费 | 718578.25 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 618801.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 429289.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111201813.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111201813.91 |
一、收入: | 58648668.54 |
1.利息收入 | 72157.12 |
存款利息收入 | 72157.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1282401.93 |
股票投资收益 | -2803143.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1520741.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59574708.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284205.09 |
减:二、费用 | 2509922.82 |
1.管理人报酬 | 1595519.13 |
2.托管费 | 351014.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 332384.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231004.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56138745.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56138745.72 |
一、收入: | -114971815.72 |
1.利息收入 | 217199.93 |
存款利息收入 | 217199.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128921392.07 |
股票投资收益 | -131332226.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2410834.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13092244.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
640132.29 |
减:二、费用 | 7263186.27 |
1.管理人报酬 | 4056795.98 |
2.托管费 | 892495.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1709352.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 604543.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122235001.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122235001.99 |
一、收入: | -29184557.39 |
1.利息收入 | 111290.13 |
存款利息收入 | 111290.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37895807.6 |
股票投资收益 | -39936502.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2040694.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8417166.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182793.42 |
减:二、费用 | 3294094.96 |
1.管理人报酬 | 2215141.04 |
2.托管费 | 487331.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 279954.58 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 311668.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32478652.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32478652.35 |
一、收入: | -74958456.1 |
1.利息收入 | 326655.76 |
存款利息收入 | 326655.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-143414746.12 |
股票投资收益 | -147047710.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3632964.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66934191.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1195443.25 |
减:二、费用 | 11748417.12 |
1.管理人报酬 | 7032539.34 |
2.托管费 | 1547158.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2515287.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 653431.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-86706873.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-86706873.22 |
一、收入: | -48187985.6 |
1.利息收入 | 209998.73 |
存款利息收入 | 209998.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-102228285.95 |
股票投资收益 | -105679064.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3450778.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
52940612.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
889688.87 |
减:二、费用 | 7613747.77 |
1.管理人报酬 | 4415039.26 |
2.托管费 | 971308.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1907687.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 319712.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55801733.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55801733.37 |
一、收入: | -376548184.27 |
1.利息收入 | 380471.48 |
存款利息收入 | 380365.55 |
债券利息收入 | 105.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-245180896.01 |
股票投资收益 | -246610541.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80361.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1349283.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-134207834.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2460074.28 |
减:二、费用 | 12541696.72 |
1.管理人报酬 | 5442140.32 |
2.托管费 | 1197270.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5274002.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 628282.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-389089880.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-389089880.99 |
一、收入: | -209876074.53 |
1.利息收入 | 167148.77 |
存款利息收入 | 167042.84 |
债券利息收入 | 105.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-209313266.58 |
股票投资收益 | -210499231.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80361.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1105602.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2319627.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1589670.31 |
减:二、费用 | 5534376.0 |
1.管理人报酬 | 2326435.26 |
2.托管费 | 511815.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2379163.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 316961.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-215410450.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-215410450.53 |
一、收入: | -70111093.84 |
1.利息收入 | 760113.19 |
存款利息收入 | 760030.8 |
债券利息收入 | 82.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64223287.82 |
股票投资收益 | -64240545.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17257.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8487027.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1839108.46 |
减:二、费用 | 7133551.28 |
1.管理人报酬 | 2337414.58 |
2.托管费 | 514231.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3887491.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394414.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77244645.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77244645.12 |