名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-12-31 | 410.72 | 232.08 | 56.50% | 51.06 | 12.43% | 83.49 | 20.33% | -- | -- |
2020-06-30 | 212.32 | 120.47 | 56.74% | 26.50 | 12.48% | 43.59 | 20.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 503.29 | 326.63 | 64.90% | 71.86 | 14.28% | 61.88 | 12.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 250.99 | 159.55 | 63.57% | 35.10 | 13.99% | 33.24 | 13.24% | -- | -- |
2018-12-31 | 726.32 | 405.68 | 55.85% | 89.25 | 12.29% | 170.94 | 23.53% | -- | -- |
2018-06-30 | 329.41 | 221.51 | 67.25% | 48.73 | 14.79% | 28.00 | 8.50% | -- | -- |
2017-12-31 | 1174.84 | 703.25 | 59.86% | 154.72 | 13.17% | 251.53 | 21.41% | -- | -- |
2017-06-30 | 761.37 | 441.50 | 57.99% | 97.13 | 12.76% | 190.77 | 25.06% | -- | -- |
2016-12-31 | 1254.17 | 544.21 | 43.39% | 119.73 | 9.55% | 527.40 | 42.05% | -- | -- |
2016-06-30 | 553.44 | 232.64 | 42.04% | 51.18 | 9.25% | 237.92 | 42.99% | -- | -- |
2015-12-31 | 713.36 | 233.74 | 32.77% | 51.42 | 7.21% | 388.75 | 54.50% | -- | -- |