名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.2339 | 1.87% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.2446 | 1.86% |
前海开源沪港深非周期… | 0.9592 | 1.57% |
前海开源沪港深非周期… | 0.9705 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 0.8532 | 1.70% |
前海开源聚财宝A | 0.8292 | 1.61% |
前海开源货币B | 0.5283 | 1.54% |
前海开源货币E | 0.4613 | 1.31% |
前海开源货币A | 0.4686 | 1.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5771673.48 |
1.利息收入 | 38191.11 |
存款利息收入 | 38191.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-920058.62 |
股票投资收益 | -2187714.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1267656.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6622266.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31274.2 |
减:二、费用 | 905653.57 |
1.管理人报酬 | 511429.03 |
2.托管费 | 102285.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 155373.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 136565.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4866019.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4866019.91 |
一、收入: | -1015472.17 |
1.利息收入 | 34765.96 |
存款利息收入 | 34765.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1135472.87 |
股票投资收益 | -2309687.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1174215.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55828.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29406.67 |
减:二、费用 | 814360.4 |
1.管理人报酬 | 444024.53 |
2.托管费 | 88804.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 151505.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130026.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1829832.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1829832.57 |
一、收入: | 2586015.72 |
1.利息收入 | 1036224.11 |
存款利息收入 | 731753.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
250717.1 |
股票投资收益 | 232864.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17852.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
701776.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
597298.02 |
减:二、费用 | 1603035.97 |
1.管理人报酬 | 1125515.23 |
2.托管费 | 225103.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 70589.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181828.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
982979.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
982979.75 |