博时中证银行指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14794246.95元 |
| 本期利润 |
-4336366.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35234769.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.167元 |
| 期末基金资产净值 |
233675644.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5525887.76元 |
| 本期利润 |
-11207398.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14690822.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1176元 |
| 期末基金资产净值 |
127068800.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9559201.87元 |
| 本期利润 |
40435803.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9652042.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0749元 |
| 期末基金资产净值 |
142295725.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2651587.45元 |
| 本期利润 |
28865812.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3235135.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
142229287.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2089747.19元 |
| 本期利润 |
-25994901.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6881742.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0377元 |
| 期末基金资产净值 |
159099925.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
943405.15元 |
| 本期利润 |
-26899565.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8281514.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0475元 |
| 期末基金资产净值 |
154372753.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8864元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8014357.81元 |
| 本期利润 |
26638447.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1331242.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
139752534.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2107338.67元 |
| 本期利润 |
12829998.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7386554.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
139276432.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1317767.2元 |
| 本期利润 |
-4068656.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15875061.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1052元 |
| 期末基金资产净值 |
128564005.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2596092.76元 |
| 本期利润 |
-11669672.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0693元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24323172.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1566元 |
| 期末基金资产净值 |
128504260.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10166771.4元 |
| 本期利润 |
-22788013.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16371056.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0919元 |
| 期末基金资产净值 |
158993811.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.33% |
