| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.012 | 3.69% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.5574 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.4919 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-30 | 324.67 | 193.36 | 59.56% | 42.54 | 13.10% | 48.31 | 14.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 165.38 | 105.77 | 63.95% | 23.27 | 14.07% | 14.30 | 8.64% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 307.77 | 195.16 | 63.41% | 42.94 | 13.95% | 26.43 | 8.59% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 135.64 | 88.92 | 65.55% | 19.56 | 14.42% | 5.73 | 4.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 299.61 | 189.01 | 63.08% | 41.58 | 13.88% | 10.86 | 3.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 165.17 | 103.02 | 62.37% | 22.66 | 13.72% | 10.04 | 6.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 394.82 | 263.09 | 66.64% | 57.88 | 14.66% | 14.62 | 3.70% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 198.57 | 133.21 | 67.08% | 29.31 | 14.76% | 6.61 | 3.33% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 518.06 | 340.46 | 65.72% | 74.90 | 14.46% | 43.42 | 8.38% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 256.29 | 170.57 | 66.56% | 37.53 | 14.64% | 18.67 | 7.28% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 505.07 | 238.55 | 47.23% | 52.48 | 10.39% | 178.19 | 35.28% | -- | -- |
