| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 1.012 | 3.69% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.5574 | 1.76% |
| 长盛添利宝货币A | 0.4919 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33469536.19 |
| 1.利息收入 | 78231.84 |
| 存款利息收入 | 58816.3 |
| 债券利息收入 | 17.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49750779.01 |
| 股票投资收益 | 42900920.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20761.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6829096.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16596717.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237242.65 |
| 减：二、费用 | 3246672.95 |
| 1.管理人报酬 | 1933623.87 |
| 2.托管费 | 425397.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 483111.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404470.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30222863.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30222863.24 |
| 一、收入： | -14597929.04 |
| 1.利息收入 | 38360.33 |
| 存款利息收入 | 38360.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16577131.88 |
| 股票投资收益 | 14509096.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2068035.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31231017.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17595.8 |
| 减：二、费用 | 1653801.2 |
| 1.管理人报酬 | 1057654.13 |
| 2.托管费 | 232683.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142967.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220495.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16251730.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16251730.24 |
| 一、收入： | 66141205.06 |
| 1.利息收入 | 98682.74 |
| 存款利息收入 | 98517.03 |
| 债券利息收入 | 165.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21132339.12 |
| 股票投资收益 | 16428778.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125016.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4578544.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44861676.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48506.95 |
| 减：二、费用 | 3077659.31 |
| 1.管理人报酬 | 1951602.46 |
| 2.托管费 | 429352.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 264327.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432376.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63063545.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63063545.75 |
| 一、收入： | 47540969.07 |
| 1.利息收入 | 41548.51 |
| 存款利息收入 | 41382.8 |
| 债券利息收入 | 165.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6779694.61 |
| 股票投资收益 | 4996880.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125016.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1657797.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40686337.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33388.31 |
| 减：二、费用 | 1356415.64 |
| 1.管理人报酬 | 889150.67 |
| 2.托管费 | 195613.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57270.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214380.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46184553.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46184553.43 |
| 一、收入： | -28990200.19 |
| 1.利息收入 | 104091.69 |
| 存款利息收入 | 104069.82 |
| 债券利息收入 | 21.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13005549.73 |
| 股票投资收益 | 8246182.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31769.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4727597.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42129330.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29489.24 |
| 减：二、费用 | 2996145.78 |
| 1.管理人报酬 | 1890071.01 |
| 2.托管费 | 415815.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 108574.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581685.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31986345.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31986345.97 |
| 一、收入： | -26211787.8 |
| 1.利息收入 | 55293.97 |
| 存款利息收入 | 55272.1 |
| 债券利息收入 | 21.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10429382.99 |
| 股票投资收益 | 8664590.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31769.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1733022.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36719005.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22540.54 |
| 减：二、费用 | 1651681.22 |
| 1.管理人报酬 | 1030193.31 |
| 2.托管费 | 226642.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100376.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294468.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27863469.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27863469.02 |
| 一、收入： | 46777360.39 |
| 1.利息收入 | 137871.24 |
| 存款利息收入 | 137568.81 |
| 债券利息收入 | 302.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12722540.5 |
| 股票投资收益 | 6689738.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40509.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5992292.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33866295.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50653.17 |
| 减：二、费用 | 3948175.37 |
| 1.管理人报酬 | 2630916.73 |
| 2.托管费 | 578801.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146204.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592252.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42829185.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42829185.02 |
| 一、收入： | 20063752.2 |
| 1.利息收入 | 74111.23 |
| 存款利息收入 | 74041.6 |
| 债券利息收入 | 69.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2560679.28 |
| 股票投资收益 | 235890.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25200.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2299588.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17401552.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27409.63 |
| 减：二、费用 | 1985722.84 |
| 1.管理人报酬 | 1332080.4 |
| 2.托管费 | 293057.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66105.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294478.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18078029.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18078029.36 |
| 一、收入： | -32691064.21 |
| 1.利息收入 | 189689.04 |
| 存款利息收入 | 189689.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9764730.38 |
| 股票投资收益 | 685391.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9079339.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42895443.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249960.12 |
| 减：二、费用 | 5180649.31 |
| 1.管理人报酬 | 3404589.11 |
| 2.托管费 | 749009.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 434164.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 592886.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37871713.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37871713.52 |
| 一、收入： | -54104615.26 |
| 1.利息收入 | 89843.49 |
| 存款利息收入 | 89843.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-629349.4 |
| 股票投资收益 | -4151894.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3522544.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53659534.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94425.17 |
| 减：二、费用 | 2562864.01 |
| 1.管理人报酬 | 1705722.0 |
| 2.托管费 | 375258.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 186667.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 295215.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56667479.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56667479.27 |
| 一、收入： | -117531213.39 |
| 1.利息收入 | 337045.48 |
| 存款利息收入 | 337045.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159830605.68 |
| 股票投资收益 | -166929192.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7098586.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41539672.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
422674.25 |
| 减：二、费用 | 5050708.96 |
| 1.管理人报酬 | 2385516.06 |
| 2.托管费 | 524813.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1781932.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 358446.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-122581922.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-122581922.35 |
