长盛中证金融地产指数分级B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46819580.55元 |
| 本期利润 |
30222863.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12137412.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1007元 |
| 期末基金资产净值 |
127070086.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14979286.81元 |
| 本期利润 |
-16251730.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14904165.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
204069718.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18201869.5元 |
| 本期利润 |
63063545.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33602212.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1201元 |
| 期末基金资产净值 |
252080585.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5498215.79元 |
| 本期利润 |
46184553.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37362620.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1784元 |
| 期末基金资产净值 |
179724094.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.858元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10142984.88元 |
| 本期利润 |
-31986345.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54667757.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2265元 |
| 期末基金资产净值 |
160244289.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8855536.28元 |
| 本期利润 |
-27863469.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52110190.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2165元 |
| 期末基金资产净值 |
169762470.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8962889.54元 |
| 本期利润 |
42829185.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72928887.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2488元 |
| 期末基金资产净值 |
242820572.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676477.3元 |
| 本期利润 |
18078029.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95990813.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2824元 |
| 期末基金资产净值 |
263998855.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5023730.23元 |
| 本期利润 |
-37871713.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-110337152.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2845元 |
| 期末基金资产净值 |
281086782.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3007944.75元 |
| 本期利润 |
-56667479.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141361280.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3192元 |
| 期末基金资产净值 |
321710964.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164121594.91元 |
| 本期利润 |
-122581922.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-165130228.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3131元 |
| 期末基金资产净值 |
438672604.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.8% |
