| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5047 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.82% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4391 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31953493.66 |
| 1.利息收入 | 38051.49 |
| 存款利息收入 | 29064.54 |
| 债券利息收入 | 8986.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18241214.99 |
| 股票投资收益 | 17905667.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36598.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298949.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13514410.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159816.91 |
| 减：二、费用 | 1408804.99 |
| 1.管理人报酬 | 705777.08 |
| 2.托管费 | 155270.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 211271.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336485.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30544688.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30544688.67 |
| 一、收入： | 8434878.06 |
| 1.利息收入 | 23457.54 |
| 存款利息收入 | 14477.6 |
| 债券利息收入 | 8979.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132582.25 |
| 股票投资收益 | -80935.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27744.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 185773.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8243605.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35232.31 |
| 减：二、费用 | 725087.18 |
| 1.管理人报酬 | 385482.57 |
| 2.托管费 | 84806.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 68589.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186208.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7709790.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7709790.88 |
| 一、收入： | 18827718.83 |
| 1.利息收入 | 55408.84 |
| 存款利息收入 | 34564.46 |
| 债券利息收入 | 20844.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
258824.52 |
| 股票投资收益 | -21409.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -160.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280394.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18462357.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51127.63 |
| 减：二、费用 | 1500382.49 |
| 1.管理人报酬 | 856363.99 |
| 2.托管费 | 188399.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 72590.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383027.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17327336.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17327336.34 |
| 一、收入： | 16011107.74 |
| 1.利息收入 | 18210.35 |
| 存款利息收入 | 18210.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225500.0 |
| 股票投资收益 | -449865.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224365.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16193937.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24459.76 |
| 减：二、费用 | 751880.26 |
| 1.管理人报酬 | 423973.73 |
| 2.托管费 | 93274.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41936.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192696.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15259227.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15259227.48 |
| 一、收入： | -26687842.29 |
| 1.利息收入 | 43042.65 |
| 存款利息收入 | 42992.09 |
| 债券利息收入 | 50.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30578429.83 |
| 股票投资收益 | -30908292.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40792.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289069.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3726984.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120560.21 |
| 减：二、费用 | 1987452.37 |
| 1.管理人报酬 | 955945.15 |
| 2.托管费 | 210307.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217292.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 603906.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28675294.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28675294.66 |
| 一、收入： | -18775841.99 |
| 1.利息收入 | 24878.83 |
| 存款利息收入 | 24866.13 |
| 债券利息收入 | 12.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21754664.63 |
| 股票投资收益 | -21930298.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6140.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169493.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2856164.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97779.18 |
| 减：二、费用 | 1140232.99 |
| 1.管理人报酬 | 548050.27 |
| 2.托管费 | 120571.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 170850.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 300761.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19916074.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19916074.98 |
| 一、收入： | -40483812.08 |
| 1.利息收入 | 155037.46 |
| 存款利息收入 | 155031.32 |
| 债券利息收入 | 6.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33465005.84 |
| 股票投资收益 | -34034674.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569669.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7599885.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426041.33 |
| 减：二、费用 | 4737546.8 |
| 1.管理人报酬 | 2729434.09 |
| 2.托管费 | 600475.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 798378.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 609259.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45221358.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45221358.88 |
| 一、收入： | -31570664.98 |
| 1.利息收入 | 71270.13 |
| 存款利息收入 | 71270.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15473060.12 |
| 股票投资收益 | -16002961.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529901.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16377961.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209086.21 |
| 减：二、费用 | 2462670.17 |
| 1.管理人报酬 | 1419235.51 |
| 2.托管费 | 312231.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 427772.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303430.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34033335.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34033335.15 |
| 一、收入： | -50654768.97 |
| 1.利息收入 | 170512.01 |
| 存款利息收入 | 170512.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25701272.45 |
| 股票投资收益 | -26470130.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 768858.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25503542.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379533.48 |
| 减：二、费用 | 4945160.63 |
| 1.管理人报酬 | 3056712.67 |
| 2.托管费 | 672476.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 801996.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413974.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55599929.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55599929.6 |
| 一、收入： | -36621974.72 |
| 1.利息收入 | 82091.11 |
| 存款利息收入 | 82091.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18558376.46 |
| 股票投资收益 | -19235136.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676760.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18355190.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209501.4 |
| 减：二、费用 | 2244701.09 |
| 1.管理人报酬 | 1262186.9 |
| 2.托管费 | 277681.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 496252.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208580.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38866675.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38866675.81 |
| 一、收入： | 4770969.19 |
| 1.利息收入 | 534530.45 |
| 存款利息收入 | 481083.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
873408.54 |
| 股票投资收益 | 814993.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58414.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2648562.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714468.16 |
| 减：二、费用 | 2621624.43 |
| 1.管理人报酬 | 1301059.02 |
| 2.托管费 | 286232.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 727822.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 306509.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2149344.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2149344.76 |
