融通军工分级B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4001708.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7967.75 |
| 交易性金融资产 |
20512728.55 |
| 股票投资 |
20512728.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36052799.72 |
| 应收利息 |
9842.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60585046.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
344285.81 |
| 应付管理人报酬 |
51037.05 |
| 应付托管费 |
11228.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157855.85 |
| 负债合计 |
609145.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64875506.22 |
| 所有者权益合计 |
59975901.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
60585046.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4710992.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5724.85 |
| 交易性金融资产 |
67533515.76 |
| 股票投资 |
67533515.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25307.91 |
| 应收利息 |
807.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72276348.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.28 |
| 应付赎回款 |
731456.5 |
| 应付管理人报酬 |
58889.54 |
| 应付托管费 |
12955.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186650.07 |
| 负债合计 |
1013707.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106474621.7 |
| 所有者权益合计 |
71262641.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
72276348.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3169909.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3881.81 |
| 交易性金融资产 |
80780756.23 |
| 股票投资 |
78161256.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2619500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38554.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5308.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83998410.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
794017.64 |
| 应付赎回款 |
361423.16 |
| 应付管理人报酬 |
69382.3 |
| 应付托管费 |
15264.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170980.41 |
| 负债合计 |
1423829.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135664449.93 |
| 所有者权益合计 |
82574581.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
83998410.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5256921.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7360.59 |
| 交易性金融资产 |
78785535.96 |
| 股票投资 |
78785535.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1073.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3741.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84054632.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199443.64 |
| 应付管理人报酬 |
67667.41 |
| 应付托管费 |
14886.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142100.32 |
| 负债合计 |
436842.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140982277.93 |
| 所有者权益合计 |
83617790.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
84054632.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4363531.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6447.56 |
| 交易性金融资产 |
71733869.01 |
| 股票投资 |
71733869.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
994.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17727.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76122569.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134446.05 |
| 应付管理人报酬 |
67100.33 |
| 应付托管费 |
14762.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90506.69 |
| 负债合计 |
330257.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
153201093.04 |
| 所有者权益合计 |
75792312.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
76122569.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5863738.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43393.55 |
| 交易性金融资产 |
79680873.77 |
| 股票投资 |
79680873.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1154.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10573.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85599732.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1388746.21 |
| 应付赎回款 |
194825.96 |
| 应付管理人报酬 |
69632.07 |
| 应付托管费 |
15319.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249095.59 |
| 负债合计 |
1961161.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150486769.91 |
| 所有者权益合计 |
83638571.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
85599732.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8468828.64 |
| 结算备付金 |
54422.32 |
| 存出保证金 |
26360.3 |
| 交易性金融资产 |
138850278.98 |
| 股票投资 |
138650278.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3403125.71 |
| 应收利息 |
2393.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34044.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150839453.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3562115.38 |
| 应付管理人报酬 |
173526.26 |
| 应付托管费 |
38175.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103383.29 |
| 负债合计 |
4024974.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214696234.14 |
| 所有者权益合计 |
146814479.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
150839453.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20645854.67 |
| 结算备付金 |
2059.76 |
| 存出保证金 |
59070.32 |
| 交易性金融资产 |
198198108.12 |
| 股票投资 |
198198108.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217130.21 |
| 应收利息 |
3989.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15385.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219141598.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84786.2 |
| 应付管理人报酬 |
180764.47 |
| 应付托管费 |
39768.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248385.83 |
| 负债合计 |
685490.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
302659880.97 |
| 所有者权益合计 |
218456107.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
219141598.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16918703.31 |
| 结算备付金 |
49449.45 |
| 存出保证金 |
53058.65 |
| 交易性金融资产 |
298728290.94 |
| 股票投资 |
298728290.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1491129.75 |
| 应收利息 |
3997.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30048.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317274678.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
684882.63 |
| 应付管理人报酬 |
283453.17 |
| 应付托管费 |
62359.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91980.61 |
| 负债合计 |
1211977.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387766554.24 |
| 所有者权益合计 |
316062701.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
317274678.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19912890.06 |
| 结算备付金 |
438098.24 |
| 存出保证金 |
139217.2 |
| 交易性金融资产 |
269329740.43 |
| 股票投资 |
269329740.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2903711.44 |
| 应收利息 |
3948.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
482219.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293209826.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7869141.12 |
| 应付管理人报酬 |
249553.7 |
| 应付托管费 |
54901.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179109.51 |
| 负债合计 |
8535944.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332356948.17 |
| 所有者权益合计 |
284673881.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
293209826.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24712504.27 |
| 结算备付金 |
135195.31 |
| 存出保证金 |
57658.46 |
| 交易性金融资产 |
219029263.78 |
| 股票投资 |
219029263.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7062.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1189.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243942873.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8070633.89 |
| 应付赎回款 |
2057215.22 |
| 应付管理人报酬 |
244393.19 |
| 应付托管费 |
53766.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147753.22 |
| 负债合计 |
10953019.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220612450.03 |
| 所有者权益合计 |
232989854.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
243942873.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20669109.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
350053447.01 |
| 应收利息 |
52307.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8448.72 |
| 资产总计 |
370783312.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50780.53 |
| 应付托管费 |
11171.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5580.83 |
| 负债合计 |
67533.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370677558.08 |
| 所有者权益合计 |
370715779.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
370783312.13 |
