景顺长城国证2000ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
64641292.75 |
股票投资 |
64609291.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32001.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15445.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68025652.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22759.26 |
应付托管费 |
4551.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
544530.22 |
负债合计 |
571841.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
67896935.0 |
所有者权益合计 |
67453811.09 |
负债和所有者权益合计 |
68025652.43 |
资产: |
银行存款 |
99624263.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
277396745.01 |
股票投资 |
277396745.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
377021008.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
133655.19 |
应付托管费 |
26731.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30681.99 |
负债合计 |
191068.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
373896935.0 |
所有者权益合计 |
376829939.94 |
负债和所有者权益合计 |
377021008.13 |