南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1509.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
342747155.44 |
| 股票投资 |
342747155.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343641609.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
72.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139139.88 |
| 应付托管费 |
41741.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187794.51 |
| 负债合计 |
368749.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431054898.0 |
| 所有者权益合计 |
343272860.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
343641609.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2237065.91 |
| 结算备付金 |
8058541.83 |
| 存出保证金 |
20275.75 |
| 交易性金融资产 |
224749274.16 |
| 股票投资 |
224749274.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
590666.64 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235655824.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8263055.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87218.85 |
| 应付托管费 |
26165.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1472650.08 |
| 负债合计 |
9849090.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275054898.0 |
| 所有者权益合计 |
225806734.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
235655824.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858140.24 |
| 结算备付金 |
2632.02 |
| 存出保证金 |
0.62 |
| 交易性金融资产 |
215009576.27 |
| 股票投资 |
215009576.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10362337.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226232686.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105828.91 |
| 应付托管费 |
31748.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10419098.46 |
| 负债合计 |
10556676.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208054898.0 |
| 所有者权益合计 |
215676010.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
226232686.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1109195083.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
120326112.0 |
| 股票投资 |
120326112.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1229521195.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
120146035.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60772.7 |
| 应付托管费 |
18231.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2272.75 |
| 负债合计 |
120239309.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109054898.0 |
| 所有者权益合计 |
1109281886.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1229521195.31 |
