名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5740791.15元 |
本期利润 | -56079562.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2058元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.66% |
本期基金份额净值增长率 | -23.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -87782037.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2036元 |
期末基金资产净值 | 343272860.83元 |
期末基金份额净值 | 0.7964元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1587954.5元 |
本期利润 | -41488563.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2032元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.23% |
本期基金份额净值增长率 | -20.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -49248163.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.179元 |
期末基金资产净值 | 225806734.05元 |
期末基金份额净值 | 0.821元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24356377.46元 |
本期利润 | 33294474.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0783元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
本期基金份额净值增长率 | 3.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7621112.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0366元 |
期末基金资产净值 | 215676010.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.66% |