| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5529 | 2.05% |
| 博时合惠货币B | 0.5486 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.01% |
| 博时合晶货币B | 0.5235 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -319961161.33 |
| 1.利息收入 | 1294919.09 |
| 存款利息收入 | 93161.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59992922.31 |
| 股票投资收益 | -140805192.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80812270.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-261311149.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47990.95 |
| 减：二、费用 | 15445536.74 |
| 1.管理人报酬 | 13384489.49 |
| 2.托管费 | 1673061.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383659.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-335406698.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-335406698.07 |
| 一、收入： | 4407087.25 |
| 1.利息收入 | 331067.69 |
| 存款利息收入 | 42723.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52267238.77 |
| 股票投资收益 | -8952071.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61219309.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48225718.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34498.82 |
| 减：二、费用 | 7859157.16 |
| 1.管理人报酬 | 6819940.91 |
| 2.托管费 | 852492.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185685.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3452069.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3452069.91 |
| 一、收入： | -448162960.71 |
| 1.利息收入 | 520113.93 |
| 存款利息收入 | 506754.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17270731.7 |
| 股票投资收益 | -20538734.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 432665.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2835337.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-431408447.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3895.44 |
| 减：二、费用 | 5918763.24 |
| 1.管理人报酬 | 5124330.96 |
| 2.托管费 | 640541.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153841.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454081723.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454081723.95 |
