| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9347775.97 |
| 1.利息收入 | 693390.95 |
| 存款利息收入 | 98358.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4535694.05 |
| 股票投资收益 | -13370870.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51542.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8783633.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7214583.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709110.32 |
| 减：二、费用 | 2575874.53 |
| 1.管理人报酬 | 2002776.46 |
| 2.托管费 | 400555.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11923650.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11923650.5 |
| 一、收入： | 17946262.32 |
| 1.利息收入 | 120846.22 |
| 存款利息收入 | 48360.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4041928.67 |
| 股票投资收益 | 1634567.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2407360.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12538679.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1244808.22 |
| 减：二、费用 | 1321208.85 |
| 1.管理人报酬 | 1018140.64 |
| 2.托管费 | 203628.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16625053.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16625053.47 |
| 一、收入： | 28226844.92 |
| 1.利息收入 | 433983.62 |
| 存款利息收入 | 433983.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33035027.27 |
| 股票投资收益 | 29304226.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3730800.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10253278.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5011112.27 |
| 减：二、费用 | 1631942.02 |
| 1.管理人报酬 | 1205955.88 |
| 2.托管费 | 241191.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184795.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26594902.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26594902.9 |
| 一、收入： | 47856063.43 |
| 1.利息收入 | 390995.9 |
| 存款利息收入 | 390995.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21368985.36 |
| 股票投资收益 | 20496528.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872456.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21611931.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4484150.35 |
| 减：二、费用 | 495311.62 |
| 1.管理人报酬 | 394197.34 |
| 2.托管费 | 78839.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22274.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47360751.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47360751.81 |
