嘉实国证绿色电力ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4709067.31元 |
本期利润 |
-11923650.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7360894.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0287元 |
期末基金资产净值 |
263474671.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0287元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4086374.26元 |
本期利润 |
16625053.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
本期基金份额净值增长率 |
4.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46975353.2元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0957元 |
期末基金资产净值 |
537889130.2元 |
期末基金份额净值 |
1.0957元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
36848181.14元 |
本期利润 |
26594902.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0829元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.69% |
本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
17068202.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
期末基金资产净值 |
366781979.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0488元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25748819.99元 |
本期利润 |
47360751.81元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1199元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.5% |
本期基金份额净值增长率 |
12.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
16854695.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
期末基金资产净值 |
256868364.9元 |
期末基金份额净值 |
1.1202元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.02% |