工银瑞信国证港股通科技30ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7932290.05 |
| 存出保证金 |
103970.87 |
| 交易性金融资产 |
2036473431.0 |
| 股票投资 |
2036473431.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16252024.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2082143894.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
809129.07 |
| 应付托管费 |
125864.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30683435.74 |
| 负债合计 |
31618429.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2682250603.0 |
| 所有者权益合计 |
2050525465.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2082143894.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41068015.93 |
| 结算备付金 |
22251368.92 |
| 存出保证金 |
26751676.96 |
| 交易性金融资产 |
2245612055.0 |
| 股票投资 |
2245612055.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1867130.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
2337625864.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37583223.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
724031.52 |
| 应付托管费 |
112627.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1684661.34 |
| 负债合计 |
40104543.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2807250603.0 |
| 所有者权益合计 |
2297521320.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2337625864.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23658073.37 |
| 结算备付金 |
2703.8 |
| 存出保证金 |
3.62 |
| 交易性金融资产 |
1099952682.5 |
| 股票投资 |
1099952682.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1123613463.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
242.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
419864.99 |
| 应付托管费 |
65312.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3915766.88 |
| 负债合计 |
4401187.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212250603.0 |
| 所有者权益合计 |
1119212276.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1123613463.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41939767.5 |
| 结算备付金 |
4037351.54 |
| 存出保证金 |
1364500.44 |
| 交易性金融资产 |
904120161.0 |
| 股票投资 |
904120161.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
81435.47 |
| 资产总计 |
951543215.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3981563.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158642.84 |
| 应付托管费 |
24677.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
8324.26 |
| 负债合计 |
4821006.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997250603.0 |
| 所有者权益合计 |
946722209.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
951543215.95 |
