| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.98% | 5.86% | 0.20% | 13.33% | 8.09% | -16.04% | -13.16% | -30.05% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
| 同类排名[混合型] |
516|2309 | 159|2322 | 1548|2319 | 242|2317 | 247|2284 | 1453|2212 | 1556|2090 | 1387|1915 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.6385 | 1.6385 | 3.25% | |
| 2024-04-25 | 1.587 | 1.587 | -0.65% | |
| 2024-04-24 | 1.5974 | 1.5974 | 2.59% | |
| 2024-04-23 | 1.5571 | 1.5571 | 0.37% | |
| 2024-04-22 | 1.5514 | 1.5514 | 0.23% |
截至2024-03-31 工银新焦点灵活配置混合C期末总份额为0.10亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 54.00 | 358.21 | 7.13% |
| 002138 | 顺络电子 | 11.00 | 310.02 | 6.17% |
| 002415 | 海康威视 | 9.00 | 303.91 | 6.05% |
| 002475 | 立讯精密 | 9.00 | 277.34 | 5.52% |
| 002555 | 三七互娱 | 14.00 | 245.48 | 4.89% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 198.10 | 3.94% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 189.44 | 3.77% |
| 300502 | 新易盛 | 2.00 | 188.27 | 3.75% |
| 688041 | 海光信息 | 2.00 | 184.48 | 3.67% |
| 002156 | 通富微电 | 7.00 | 171.15 | 3.41% |
