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基金买卖网 > 基金净值 > 博时中债0-3年国开行ETF (159650)
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博时中债0-3年国开行ETF159650
基金类型:指数型、ETF、股票型、债券型     成立日期:2022-08-26     基金规模:0.60亿份     基金经理: 万志文 吕瑞君 
基金全称:博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:博时基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.10%
  • 近一月增长率
    0.23%
  • 近一季增长率
    0.86%
  • 近半年增长率
    1.71%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

博时中债0-3年国开行ETF收益分配

(单位:元)

一、收入: 147094234.02
1.利息收入 7227379.32
存款利息收入 1179942.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
140190944.17
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 140190944.17
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-324089.47
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 12320040.88
1.管理人报酬 8952030.66
2.托管费 2984010.22
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 384000.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
134774193.14
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
134774193.14
一、收入: 55590096.66
1.利息收入 2611726.8
存款利息收入 696088.96
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28155254.41
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28155254.41
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
24823115.45
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 4110553.97
1.管理人报酬 2938555.69
2.托管费 979518.58
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 192479.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51479542.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51479542.69
一、收入: 32494903.03
1.利息收入 21275129.9
存款利息收入 13637729.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
28292175.59
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 28292175.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-17072402.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
--
减:二、费用 5144376.47
1.管理人报酬 3730912.94
2.托管费 1243637.72
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 3925.81
其中:卖出回购金融资产支出 3925.81
6.其他费用 165900.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
27350526.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
27350526.56
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