工银瑞信中证稀有金属主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
646848.62 |
| 存出保证金 |
354305.64 |
| 交易性金融资产 |
767776974.46 |
| 股票投资 |
767776974.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
425429.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33552.22 |
| 资产总计 |
775496566.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
293808.55 |
| 应付托管费 |
45703.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2673.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
957236.68 |
| 负债合计 |
1299421.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094051737.0 |
| 所有者权益合计 |
774197145.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
775496566.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15001644.83 |
| 结算备付金 |
745679.46 |
| 存出保证金 |
2008250.58 |
| 交易性金融资产 |
1005653129.57 |
| 股票投资 |
1005653129.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
311298.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
79559.74 |
| 资产总计 |
1023799562.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51976.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385302.39 |
| 应付托管费 |
59935.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
623786.14 |
| 负债合计 |
1121001.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1212051737.0 |
| 所有者权益合计 |
1022678561.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023799562.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312280559.38 |
| 结算备付金 |
450459508.32 |
| 存出保证金 |
524990.06 |
| 交易性金融资产 |
1147622102.94 |
| 股票投资 |
1147622102.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
239752.29 |
| 资产总计 |
1911126912.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99485414.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67539.93 |
| 应付托管费 |
10506.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9669.9 |
| 负债合计 |
100393141.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1835051737.0 |
| 所有者权益合计 |
1810733771.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1911126912.99 |
