鹏华创业板50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
646976.45 |
| 存出保证金 |
9822.85 |
| 交易性金融资产 |
828768976.39 |
| 股票投资 |
828768976.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148849.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32683.72 |
| 资产总计 |
837205372.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355571.12 |
| 应付托管费 |
71114.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3567.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199117.72 |
| 负债合计 |
629370.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085772337.0 |
| 所有者权益合计 |
836576001.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
837205372.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5760513.91 |
| 结算备付金 |
744079.77 |
| 存出保证金 |
1265370.21 |
| 交易性金融资产 |
416388267.14 |
| 股票投资 |
416388267.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31097.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
76454.73 |
| 资产总计 |
424265783.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114152.14 |
| 应付托管费 |
22830.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212339.63 |
| 负债合计 |
349322.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463772337.0 |
| 所有者权益合计 |
423916460.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
424265783.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1759651915.8 |
| 结算备付金 |
2350341666.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
840046683.87 |
| 股票投资 |
840046683.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6250.0 |
| 资产总计 |
4950046516.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
835829299.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281495.39 |
| 应付托管费 |
56299.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
836937340.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4109772337.0 |
| 所有者权益合计 |
4113109175.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4950046516.33 |
