工银瑞信中证港股通高股息精选ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
215.51 |
| 存出保证金 |
8.51 |
| 交易性金融资产 |
202817415.0 |
| 股票投资 |
202817415.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
178121.59 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211822672.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
80210.34 |
| 应付托管费 |
12477.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4147753.65 |
| 负债合计 |
4240485.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211301386.0 |
| 所有者权益合计 |
207582186.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
211822672.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6360859.38 |
| 结算备付金 |
1352540.69 |
| 存出保证金 |
104.92 |
| 交易性金融资产 |
248848592.0 |
| 股票投资 |
248848592.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2213925.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12067195.35 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
83032.82 |
| 资产总计 |
270926250.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
776.16 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99847.42 |
| 应付托管费 |
15531.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4328101.47 |
| 负债合计 |
4444256.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275301386.0 |
| 所有者权益合计 |
266481993.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
270926250.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
223922984.32 |
| 结算备付金 |
885101.19 |
| 存出保证金 |
5732.77 |
| 交易性金融资产 |
370736357.0 |
| 股票投资 |
370736357.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135282.05 |
| 资产总计 |
595685457.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18674116.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
97907.07 |
| 应付托管费 |
15229.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9530.72 |
| 负债合计 |
18933550.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566301386.0 |
| 所有者权益合计 |
576751907.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
595685457.33 |
