名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银创新精选一年定开… | 1.1215 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.4015 | 1.60% |
工银安盈货币D | 0.4015 | 1.60% |
工银安盈货币A | 0.3906 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
兴全有机增长混合 | 0.07% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.26% | -1.30% | 4.62% | 3.91% | 8.98% | 2.52% | 22.07% | -- |
沪深300 | 0.59% | -1.26% | -0.88% | -4.11% | -2.51% | 8.39% | -2.23% | -11.25% |
同类平均[指数型] | 2.49% | -0.59% | 0.84% | -4.02% | 1.18% | 16.29% | 0.95% | -3.78% |
同类排名[指数型] |
520|3428 | 3209|3928 | 323|3889 | 299|3644 | 395|3380 | 2485|2856 | 175|2206 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2025-06-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2025-06-18 | 1.1833 | 1.1936 | -0.84% | |
2025-06-17 | 1.1933 | 1.2036 | -0.93% | |
2025-06-16 | 1.2045 | 1.2148 | 0.25% | |
2025-06-13 | 1.2015 | 1.2118 | 0.51% | |
2025-06-12 | 1.1954 | 1.2057 | -0.29% |
截至2025-03-31 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF期末总份额为52.33亿份,相比增加7.08亿份 (本季申购数为11.00亿份,赎回数为3.92亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00941 | 中国移动 | 1220.00 | 94361.93 | 16.29% |
00883 | 中国海洋石油 | 4360.00 | 74526.07 | 12.87% |
02328 | 中国财险 | 4030.00 | 53483.41 | 9.23% |
00016 | 新鸿基地产 | 674.00 | 46007.72 | 7.94% |
00006 | 电能实业 | 795.00 | 34191.45 | 5.90% |
00992 | 联想集团 | 3355.00 | 32450.59 | 5.60% |
00003 | 香港中华煤气 | 4672.00 | 28829.94 | 4.98% |
00857 | 中国石油股份 | 4737.00 | 27479.24 | 4.74% |
01088 | 中国神华 | 830.00 | 24185.62 | 4.18% |
01038 | 长江基建集团 | 360.00 | 15484.30 | 2.67% |