名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4244 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6813 | 1.87% |
工银薪金货币D | 0.6787 | 1.86% |
工银如意货币B | 0.5798 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.62% | -2.70% | -11.32% | -3.54% | 4.64% | 3.86% | -- | -- |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[指数型] | -7.35% | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
同类排名[指数型] |
279|2620 | 1104|3044 | 2992|2994 | 890|2864 | 681|2667 | 118|2352 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 1.0275 | 1.0378 | 0.06% | |
2024-07-25 | 1.0269 | 1.0372 | -2.07% | |
2024-07-24 | 1.0486 | 1.0589 | -0.77% | |
2024-07-23 | 1.0567 | 1.067 | -0.47% | |
2024-07-22 | 1.0617 | 1.072 | 0.54% |
截至2024-06-30 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF期末总份额为15.49亿份,相比增加10.19亿份 (本季申购数为10.31亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00316 | 东方海外国际 | 229.00 | 26527.82 | 14.86% |
01308 | 海丰国际 | 817.00 | 15820.56 | 8.86% |
01088 | 中国神华 | 429.00 | 14095.18 | 7.90% |
00883 | 中国海洋石油 | 540.00 | 11039.64 | 6.18% |
00857 | 中国石油股份 | 1499.00 | 10812.12 | 6.06% |
00386 | 中国石油化工股份 | 2212.00 | 10222.21 | 5.73% |
02343 | 太平洋航运 | 4035.00 | 9079.65 | 5.09% |
01171 | 兖矿能源 | 723.00 | 7376.03 | 4.13% |
01898 | 中煤能源 | 697.00 | 5799.87 | 3.25% |
02328 | 中国财险 | 580.00 | 5134.77 | 2.88% |