平安富时中国国企开放共赢ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
57686.81 |
| 存出保证金 |
153061.66 |
| 交易性金融资产 |
91128226.83 |
| 股票投资 |
91128226.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
729.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92776274.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19248.33 |
| 应付托管费 |
3849.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185043.84 |
| 负债合计 |
208144.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74195986.0 |
| 所有者权益合计 |
92568129.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
92776274.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3860674.14 |
| 结算备付金 |
597001.84 |
| 存出保证金 |
167298.88 |
| 交易性金融资产 |
205236221.61 |
| 股票投资 |
205236221.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
455623.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
210392436.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
678017.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43771.4 |
| 应付托管费 |
8754.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1813844.22 |
| 负债合计 |
2544387.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157195986.0 |
| 所有者权益合计 |
207848048.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
210392436.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1905492.09 |
| 结算备付金 |
19641.8 |
| 存出保证金 |
10336.87 |
| 交易性金融资产 |
31193424.6 |
| 股票投资 |
31193424.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33128895.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7423.89 |
| 应付托管费 |
1484.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111072.08 |
| 负债合计 |
119981.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31195986.0 |
| 所有者权益合计 |
33008913.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
33128895.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2658722.74 |
| 结算备付金 |
28328.54 |
| 存出保证金 |
212304.91 |
| 交易性金融资产 |
33507194.55 |
| 股票投资 |
33507194.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
119450.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
36601617.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
636055.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7956.99 |
| 应付托管费 |
1591.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74847.66 |
| 负债合计 |
720451.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34195986.0 |
| 所有者权益合计 |
35881166.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
36601617.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206351349.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6025800.0 |
| 股票投资 |
6025800.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
11363.64 |
| 资产总计 |
212388513.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5819.11 |
| 应付托管费 |
1163.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3333.35 |
| 负债合计 |
10316.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212195986.0 |
| 所有者权益合计 |
212378196.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
212388513.15 |
