博时国证龙头家电ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
76568.91 |
| 存出保证金 |
72263.75 |
| 交易性金融资产 |
32549467.04 |
| 股票投资 |
32549467.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33176262.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14060.37 |
| 应付托管费 |
2812.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124831.73 |
| 负债合计 |
141704.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40571340.0 |
| 所有者权益合计 |
33034558.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
33176262.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1766339.76 |
| 结算备付金 |
73544.12 |
| 存出保证金 |
97611.4 |
| 交易性金融资产 |
40572881.02 |
| 股票投资 |
40572881.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
42585992.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172439.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18381.72 |
| 应付托管费 |
3676.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122905.13 |
| 负债合计 |
317402.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46571340.0 |
| 所有者权益合计 |
42268589.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
42585992.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
391817.1 |
| 结算备付金 |
3273.98 |
| 存出保证金 |
74351.91 |
| 交易性金融资产 |
34981298.31 |
| 股票投资 |
34981298.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35450741.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15342.44 |
| 应付托管费 |
3068.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143617.45 |
| 负债合计 |
162028.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42571340.0 |
| 所有者权益合计 |
35288712.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
35450741.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
880818.32 |
| 结算备付金 |
32419.54 |
| 存出保证金 |
285557.36 |
| 交易性金融资产 |
45172974.52 |
| 股票投资 |
45172974.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
46447385.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181766.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17117.79 |
| 应付托管费 |
3423.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141092.55 |
| 负债合计 |
343400.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48571340.0 |
| 所有者权益合计 |
46103985.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
46447385.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190220893.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
32659976.21 |
| 股票投资 |
32659976.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16128.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
18002.23 |
| 资产总计 |
222915000.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12249.15 |
| 应付托管费 |
2449.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
39071.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223571340.0 |
| 所有者权益合计 |
222875929.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
222915000.87 |
