博时国证龙头家电ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185420.6元 |
| 本期利润 |
-402346.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7536781.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1858元 |
| 期末基金资产净值 |
33034558.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1394228.48元 |
| 本期利润 |
4006616.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4302750.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
42268589.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4429598.7元 |
| 本期利润 |
-7379323.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7282627.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1711元 |
| 期末基金资产净值 |
35288712.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8289元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3132040.84元 |
| 本期利润 |
-1239840.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3330035.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
46103985.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.08% |
