华夏国证消费电子主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1420615.25 |
| 存出保证金 |
52736.25 |
| 交易性金融资产 |
661006892.54 |
| 股票投资 |
661006892.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13619315.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4917.08 |
| 资产总计 |
680507557.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9606561.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262375.13 |
| 应付托管费 |
52475.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
684.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3798799.58 |
| 负债合计 |
13720895.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
963447904.0 |
| 所有者权益合计 |
666786661.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
680507557.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1667494.36 |
| 结算备付金 |
151304.05 |
| 存出保证金 |
15927.73 |
| 交易性金融资产 |
183158385.43 |
| 股票投资 |
183158385.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99262.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185092373.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2739.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76931.66 |
| 应付托管费 |
15386.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452630.28 |
| 负债合计 |
547688.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270447904.0 |
| 所有者权益合计 |
184544685.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
185092373.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
884726.68 |
| 结算备付金 |
133888.91 |
| 存出保证金 |
10912.85 |
| 交易性金融资产 |
128638620.99 |
| 股票投资 |
128638620.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
441573.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130109723.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388708.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54668.77 |
| 应付托管费 |
10933.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260704.53 |
| 负债合计 |
715015.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207447904.0 |
| 所有者权益合计 |
129394707.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
130109723.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1936519.39 |
| 结算备付金 |
22002.04 |
| 存出保证金 |
9467.82 |
| 交易性金融资产 |
106962078.8 |
| 股票投资 |
106962078.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494235.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109424303.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
152434.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
42265.22 |
| 应付托管费 |
8453.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1383696.81 |
| 负债合计 |
1586849.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139447904.0 |
| 所有者权益合计 |
107837454.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
109424303.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
804911.65 |
| 结算备付金 |
81358.51 |
| 存出保证金 |
116785.63 |
| 交易性金融资产 |
132592326.93 |
| 股票投资 |
132592326.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71510.05 |
| 应收利息 |
200.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133667093.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63691.22 |
| 应付托管费 |
12738.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142875.12 |
| 负债合计 |
265356.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123447904.0 |
| 所有者权益合计 |
133401737.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
133667093.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435595647.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
93455380.6 |
| 股票投资 |
93455380.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28366.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
17904.0 |
| 资产总计 |
529097299.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33690720.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27171.76 |
| 应付托管费 |
5434.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3521.1 |
| 负债合计 |
33780843.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496447904.0 |
| 所有者权益合计 |
495316456.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
529097299.51 |
