华夏国证消费电子主题ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8407570.95元 |
| 本期利润 |
6535099.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-296661242.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3079元 |
| 期末基金资产净值 |
666786661.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2706375.83元 |
| 本期利润 |
10967831.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85903218.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3176元 |
| 期末基金资产净值 |
184544685.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40728884.55元 |
| 本期利润 |
-66662260.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-59.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78053196.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3763元 |
| 期末基金资产净值 |
129394707.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18031937.83元 |
| 本期利润 |
-38304748.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31610449.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2267元 |
| 期末基金资产净值 |
107837454.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7957172.56元 |
| 本期利润 |
17134916.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6105780.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0495元 |
| 期末基金资产净值 |
133401737.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.06% |
