| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1304782897.09 |
| 1.利息收入 | 18193636.0 |
| 存款利息收入 | 108071.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-986887247.6 |
| 股票投资收益 | -1048710082.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3447898.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58374936.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-337149144.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1059859.44 |
| 减：二、费用 | 41511991.66 |
| 1.管理人报酬 | 34248643.01 |
| 2.托管费 | 6849728.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348499.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346294888.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1346294888.75 |
| 一、收入： | -360068443.48 |
| 1.利息收入 | 10680788.18 |
| 存款利息收入 | 50192.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-348531853.93 |
| 股票投资收益 | -387406347.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2740687.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36133805.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22239567.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22189.53 |
| 减：二、费用 | 20285857.06 |
| 1.管理人报酬 | 16728955.78 |
| 2.托管费 | 3345791.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172829.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-380354300.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-380354300.54 |
| 一、收入： | -2141106571.99 |
| 1.利息收入 | 20742418.69 |
| 存款利息收入 | 143417.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1333525657.8 |
| 股票投资收益 | -1362921501.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1299593.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28096250.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-830897936.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2574603.72 |
| 减：二、费用 | 39090550.0 |
| 1.管理人报酬 | 32218779.23 |
| 2.托管费 | 6443755.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 353853.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2180197121.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2180197121.99 |
| 一、收入： | -1357300230.91 |
| 1.利息收入 | 9637433.81 |
| 存款利息收入 | 91418.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-915693503.62 |
| 股票投资收益 | -939407467.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1147862.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22566101.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-452485420.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1241259.75 |
| 减：二、费用 | 20198754.04 |
| 1.管理人报酬 | 16657121.22 |
| 2.托管费 | 3331424.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175840.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1377498984.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1377498984.95 |
| 一、收入： | -778087517.61 |
| 1.利息收入 | 9032135.92 |
| 存款利息收入 | 462213.15 |
| 债券利息收入 | 513.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-312916970.26 |
| 股票投资收益 | -317884300.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 970482.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3996848.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-479935595.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5732912.42 |
| 减：二、费用 | 30904853.11 |
| 1.管理人报酬 | 17976828.07 |
| 2.托管费 | 3595365.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9143172.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158633.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-808992370.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-808992370.72 |
