易方达中证科创创业50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1009145743.82元 |
| 本期利润 |
-1346294888.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7519242294.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.509元 |
| 期末基金资产净值 |
7254618238.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-358114733.28元 |
| 本期利润 |
-380354300.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5042229645.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4327元 |
| 期末基金资产净值 |
6611630887.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1349299185.39元 |
| 本期利润 |
-2180197121.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4083154074.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3987元 |
| 期末基金资产净值 |
6157706458.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-925013564.1元 |
| 本期利润 |
-1377498984.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3054637144.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3125元 |
| 期末基金资产净值 |
6721223388.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-329056775.03元 |
| 本期利润 |
-808992370.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1357975200.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
6992885332.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.26% |
