| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71199129.95 |
| 1.利息收入 | 1304800.86 |
| 存款利息收入 | 24487.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52352039.24 |
| 股票投资收益 | -57260624.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220084.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4688500.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20642924.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
491032.65 |
| 减：二、费用 | 1687856.65 |
| 1.管理人报酬 | 867335.76 |
| 2.托管费 | 289111.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 526798.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72886986.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72886986.6 |
| 一、收入： | 34435761.94 |
| 1.利息收入 | 621543.27 |
| 存款利息收入 | 12583.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18957510.24 |
| 股票投资收益 | -22733712.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101736.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3674465.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52474977.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296751.21 |
| 减：二、费用 | 855516.63 |
| 1.管理人报酬 | 441382.23 |
| 2.托管费 | 147127.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264814.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33580245.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33580245.31 |
| 一、收入： | -231669993.5 |
| 1.利息收入 | 1265456.03 |
| 存款利息收入 | 26662.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112913076.28 |
| 股票投资收益 | -118450085.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60764.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5476244.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-120162553.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140180.11 |
| 减：二、费用 | 1669261.55 |
| 1.管理人报酬 | 854289.84 |
| 2.托管费 | 284763.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 525748.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-233339255.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-233339255.05 |
| 一、收入： | -136491461.52 |
| 1.利息收入 | 622172.79 |
| 存款利息收入 | 14155.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-70582393.15 |
| 股票投资收益 | -75545682.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60764.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4902524.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66598896.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67655.64 |
| 减：二、费用 | 857747.23 |
| 1.管理人报酬 | 435181.67 |
| 2.托管费 | 145060.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275315.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137349208.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137349208.75 |
| 一、收入： | 21245472.96 |
| 1.利息收入 | 2428482.39 |
| 存款利息收入 | 60749.5 |
| 债券利息收入 | 466.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177024419.4 |
| 股票投资收益 | 172155715.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523607.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4345096.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159733929.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526500.33 |
| 减：二、费用 | 4373048.67 |
| 1.管理人报酬 | 1407467.44 |
| 2.托管费 | 469155.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1818723.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 669178.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16872424.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16872424.29 |
| 一、收入： | 83868874.84 |
| 1.利息收入 | 1554973.67 |
| 存款利息收入 | 35676.86 |
| 债券利息收入 | 411.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117448948.29 |
| 股票投资收益 | 113303551.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 338224.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3807172.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36387040.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251993.47 |
| 减：二、费用 | 2602448.93 |
| 1.管理人报酬 | 825235.74 |
| 2.托管费 | 275078.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1146903.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 349762.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81266425.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81266425.91 |
| 一、收入： | 411906966.49 |
| 1.利息收入 | 1155698.1 |
| 存款利息收入 | 488950.3 |
| 债券利息收入 | 519.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251935632.85 |
| 股票投资收益 | 247156893.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1075077.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3703662.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
157019772.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1795863.42 |
| 减：二、费用 | 5492038.52 |
| 1.管理人报酬 | 1128967.73 |
| 2.托管费 | 376322.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3533701.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 451203.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
406414927.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
406414927.97 |
| 一、收入： | 207302336.17 |
| 1.利息收入 | 606946.78 |
| 存款利息收入 | 452272.03 |
| 债券利息收入 | 56.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88878204.27 |
| 股票投资收益 | 86247346.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2630857.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117266931.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
550253.79 |
| 减：二、费用 | 2980392.81 |
| 1.管理人报酬 | 382206.63 |
| 2.托管费 | 127402.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2309381.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161402.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204321943.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204321943.36 |
