名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5787 | 2.19% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5637 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 99.1% | -- | 0.92% | 55748.43 |
2023-12-31 | 99.09% | -- | 1.13% | 60254.73 |
2023-09-30 | 98.99% | -- | 1.0% | 56355.78 |
2023-06-30 | 99.11% | -- | 0.92% | 55077.96 |
2023-03-31 | 99.28% | -- | 0.99% | 62839.09 |
2022-12-31 | 98.94% | -- | 1.13% | 54824.17 |
2022-09-30 | 99.05% | -- | 1.01% | 51022.43 |
2022-06-30 | 99.05% | -- | 1.29% | 60063.30 |
2022-03-31 | 99.12% | -- | 0.99% | 58942.66 |
2021-12-31 | 98.95% | -- | 1.17% | 67837.79 |
2021-09-30 | 98.73% | -- | 1.44% | 74169.63 |
2021-06-30 | 98.62% | 0.03% | 1.79% | 110385.61 |
2021-03-31 | 98.96% | 0.11% | 1.57% | 103505.88 |
2020-12-31 | 98.81% | 0.07% | 1.47% | 106691.53 |
2020-09-30 | 98.52% | -- | 1.64% | 99272.01 |
2020-06-30 | 98.67% | 0.1% | 1.56% | 72866.15 |
2020-03-23 | 13.88% | -- | 62.22% | 149437.84 |