| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -189239238.4 |
| 1.利息收入 | 11870627.92 |
| 存款利息收入 | 181953.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170091341.77 |
| 股票投资收益 | -188483789.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559422.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17833025.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35326005.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4307481.32 |
| 减：二、费用 | 8056515.53 |
| 1.管理人报酬 | 4984928.37 |
| 2.托管费 | 1661642.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1367861.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-197295753.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-197295753.93 |
| 一、收入： | 594153889.93 |
| 1.利息收入 | 4087134.41 |
| 存款利息收入 | 79572.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194808860.05 |
| 股票投资收益 | 181333048.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13475811.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
392889663.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2368231.67 |
| 减：二、费用 | 3145866.65 |
| 1.管理人报酬 | 1922301.44 |
| 2.托管费 | 640767.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 568369.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
591008023.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
591008023.28 |
| 一、收入： | -606455738.83 |
| 1.利息收入 | 3765263.01 |
| 存款利息收入 | 69109.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-184378946.61 |
| 股票投资收益 | -194081425.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319366.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9383112.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-427432488.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1590433.69 |
| 减：二、费用 | 3667403.96 |
| 1.管理人报酬 | 2141180.04 |
| 2.托管费 | 713726.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 799189.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-610123142.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-610123142.79 |
| 一、收入： | -383471817.61 |
| 1.利息收入 | 1700400.34 |
| 存款利息收入 | 39788.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114174629.97 |
| 股票投资收益 | -121778739.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 319366.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7284742.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271953951.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
956363.73 |
| 减：二、费用 | 1833532.45 |
| 1.管理人报酬 | 1071917.36 |
| 2.托管费 | 357305.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398330.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-385305350.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-385305350.06 |
| 一、收入： | 342344821.34 |
| 1.利息收入 | 5731928.82 |
| 存款利息收入 | 183189.95 |
| 债券利息收入 | 2258.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62889581.37 |
| 股票投资收益 | 47073291.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746701.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15069588.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269922081.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3801229.25 |
| 减：二、费用 | 12585897.59 |
| 1.管理人报酬 | 4389346.54 |
| 2.托管费 | 1463115.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5464416.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1249045.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329758923.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329758923.75 |
| 一、收入： | 281780786.67 |
| 1.利息收入 | 2715756.03 |
| 存款利息收入 | 114909.89 |
| 债券利息收入 | 2079.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27028805.83 |
| 股票投资收益 | 12374789.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143959.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14510056.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
249832957.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2203267.56 |
| 减：二、费用 | 7821819.77 |
| 1.管理人报酬 | 2734162.57 |
| 2.托管费 | 911387.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3445836.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 721071.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273958966.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273958966.9 |
| 一、收入： | -203559807.12 |
| 1.利息收入 | 16814938.4 |
| 存款利息收入 | 1775651.18 |
| 债券利息收入 | 115.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121189.47 |
| 股票投资收益 | -315765.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194575.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-222124589.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1871033.21 |
| 减：二、费用 | 14086095.26 |
| 1.管理人报酬 | 3543132.36 |
| 2.托管费 | 1181044.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8507631.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 854287.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-217645902.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-217645902.38 |
