易方达中证人工智能主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3531920.95 |
| 存出保证金 |
996453.64 |
| 交易性金融资产 |
4472970131.37 |
| 股票投资 |
4472970131.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12484308.78 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
275693.47 |
| 资产总计 |
4513195129.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8218427.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
541061.57 |
| 应付托管费 |
180353.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37382.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12103267.5 |
| 负债合计 |
21080492.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5980229669.0 |
| 所有者权益合计 |
4492114636.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
4513195129.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39499149.33 |
| 结算备付金 |
7050593.42 |
| 存出保证金 |
860087.27 |
| 交易性金融资产 |
3861964958.56 |
| 股票投资 |
3861964958.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9496652.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
68942.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
308167.64 |
| 资产总计 |
3919248551.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7638199.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520061.72 |
| 应付托管费 |
173353.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
41026.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26936938.82 |
| 负债合计 |
35309580.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4284229669.0 |
| 所有者权益合计 |
3883938970.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3919248551.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12286591.67 |
| 结算备付金 |
97846.33 |
| 存出保证金 |
83174.58 |
| 交易性金融资产 |
1367183406.59 |
| 股票投资 |
1367183406.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
99485.56 |
| 资产总计 |
1379750504.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
498096.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179715.89 |
| 应付托管费 |
59905.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11541.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
495465.07 |
| 负债合计 |
1244723.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2050229669.0 |
| 所有者权益合计 |
1378505781.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379750504.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18176161.21 |
| 结算备付金 |
536547.51 |
| 存出保证金 |
255987.36 |
| 交易性金融资产 |
1462952892.26 |
| 股票投资 |
1462952892.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
14574.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
134486.92 |
| 资产总计 |
1482070649.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2116826.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
173147.63 |
| 应付托管费 |
57715.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8745.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2202363.03 |
| 负债合计 |
4558798.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1876229669.0 |
| 所有者权益合计 |
1477511850.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1482070649.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20747557.91 |
| 结算备付金 |
361344.11 |
| 存出保证金 |
413555.94 |
| 交易性金融资产 |
1700540531.18 |
| 股票投资 |
1698992544.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1547986.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4263534.58 |
| 应收利息 |
58641.13 |
| 应收股利 |
6727.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726391891.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5161285.23 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231054.59 |
| 应付托管费 |
77018.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12266.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3840704.16 |
| 负债合计 |
9744379.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1673229669.0 |
| 所有者权益合计 |
1716647512.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726391891.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38700012.24 |
| 结算备付金 |
559073.72 |
| 存出保证金 |
485836.7 |
| 交易性金融资产 |
3105746762.18 |
| 股票投资 |
3104272469.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1474292.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43374293.27 |
| 应收利息 |
153669.46 |
| 应收股利 |
72455.5 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
3189167719.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30605250.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
407619.37 |
| 应付托管费 |
135873.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18886.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10918380.85 |
| 负债合计 |
43024468.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3125229669.0 |
| 所有者权益合计 |
3146143250.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3189167719.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48037066.23 |
| 结算备付金 |
3224863.38 |
| 存出保证金 |
1411683.12 |
| 交易性金融资产 |
4721988493.63 |
| 股票投资 |
4720293508.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1694985.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15693751.67 |
| 应收利息 |
7101.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4790362959.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11602159.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
604703.82 |
| 应付托管费 |
201567.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7343513.59 |
| 负债合计 |
21970931.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5035229669.0 |
| 所有者权益合计 |
4768392028.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4790362959.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1475683410.41 |
| 结算备付金 |
57902966.76 |
| 存出保证金 |
162555.41 |
| 交易性金融资产 |
3075237181.57 |
| 股票投资 |
3075237181.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1853698198.35 |
| 应收利息 |
680691.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
165681.0 |
| 资产总计 |
6463530685.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
399138852.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400578.75 |
| 应付托管费 |
133526.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301127.83 |
| 负债合计 |
401576813.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6155229669.0 |
| 所有者权益合计 |
6061953871.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
6463530685.46 |
