名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -97199198.99 |
1.利息收入 | 145437.73 |
存款利息收入 | 105223.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-95614997.26 |
股票投资收益 | -98901984.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3286987.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2209604.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
479965.11 |
减:二、费用 | 2313094.09 |
1.管理人报酬 | 1528291.06 |
2.托管费 | 305658.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 479000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99512293.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99512293.08 |
一、收入: | -26051436.51 |
1.利息收入 | 68719.98 |
存款利息收入 | 59472.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52596058.13 |
股票投资收益 | -55394601.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2798543.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26153137.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
322764.44 |
减:二、费用 | 1173655.64 |
1.管理人报酬 | 779182.51 |
2.托管费 | 155836.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238603.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27225092.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27225092.15 |
一、收入: | -86392994.74 |
1.利息收入 | 108505.21 |
存款利息收入 | 96972.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48179361.03 |
股票投资收益 | -49157259.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 977898.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38612601.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
290462.09 |
减:二、费用 | 2222119.93 |
1.管理人报酬 | 1451732.02 |
2.托管费 | 290346.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 480000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-88615114.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-88615114.67 |
一、收入: | 4394395.68 |
1.利息收入 | 58681.39 |
存款利息收入 | 58613.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38444210.27 |
股票投资收益 | -39296127.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 851917.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42640063.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
139861.01 |
减:二、费用 | 1140166.56 |
1.管理人报酬 | 749237.61 |
2.托管费 | 149847.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241081.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3254229.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3254229.12 |
一、收入: | 180027419.27 |
1.利息收入 | 216941.61 |
存款利息收入 | 213736.04 |
债券利息收入 | 763.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
218359892.02 |
股票投资收益 | 216140046.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 532579.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1687265.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40338348.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1788933.91 |
减:二、费用 | 5328474.61 |
1.管理人报酬 | 2317593.36 |
2.托管费 | 463518.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2049387.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 497963.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
174698944.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
174698944.66 |
一、收入: | 115860094.43 |
1.利息收入 | 144425.44 |
存款利息收入 | 143803.36 |
债券利息收入 | 622.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
77078058.41 |
股票投资收益 | 75348111.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 109374.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1620572.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37780750.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
856859.64 |
减:二、费用 | 3226293.76 |
1.管理人报酬 | 1391857.61 |
2.托管费 | 278371.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1302017.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 254044.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
112633800.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
112633800.67 |