银华中证全指证券公司ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
618694.96元 |
本期利润 |
21504292.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-121726389.19元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1366元 |
期末基金资产净值 |
769524241.81元 |
期末基金份额净值 |
0.8634元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6505019.19元 |
本期利润 |
15402566.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0244元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-117231936.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1605元 |
期末基金资产净值 |
613018694.97元 |
期末基金份额净值 |
0.8395元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.05% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-29862658.12元 |
本期利润 |
-120521593.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2152元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.55% |
本期基金份额净值增长率 |
-25.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-107568501.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1715元 |
期末基金资产净值 |
519682129.14元 |
期末基金份额净值 |
0.8285元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-17.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16440953.33元 |
本期利润 |
-74453100.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.152元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-37042191.96元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.073元 |
期末基金资产净值 |
470208439.04元 |
期末基金份额净值 |
0.927元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24859635.37元 |
本期利润 |
38457116.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1266元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.19% |
本期基金份额净值增长率 |
11.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35248340.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1051元 |
期末基金资产净值 |
373462270.59元 |
期末基金份额净值 |
1.114元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5468438.5元 |
本期利润 |
11920740.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.91% |
本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
6825624.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
期末基金资产净值 |
223243445.96元 |
期末基金份额净值 |
1.042元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.2% |