| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25474327.46 |
| 1.利息收入 | 307725.08 |
| 存款利息收入 | 60864.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-146101.21 |
| 股票投资收益 | -8624771.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8478670.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20885597.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4427105.94 |
| 减：二、费用 | 3970034.85 |
| 1.管理人报酬 | 3135453.58 |
| 2.托管费 | 627090.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206601.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21504292.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21504292.61 |
| 一、收入： | 17142592.23 |
| 1.利息收入 | 67268.75 |
| 存款利息收入 | 23155.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5430306.8 |
| 股票投资收益 | -8238309.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2808003.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21907585.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598044.31 |
| 减：二、费用 | 1740025.45 |
| 1.管理人报酬 | 1373186.03 |
| 2.托管费 | 274637.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92043.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15402566.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15402566.78 |
| 一、收入： | -117405184.77 |
| 1.利息收入 | 45753.69 |
| 存款利息收入 | 45753.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28229535.76 |
| 股票投资收益 | -38718018.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10488482.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90658935.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437532.4 |
| 减：二、费用 | 3116408.45 |
| 1.管理人报酬 | 2443044.02 |
| 2.托管费 | 488608.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184755.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-120521593.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-120521593.22 |
| 一、收入： | -73022239.89 |
| 1.利息收入 | 23682.82 |
| 存款利息收入 | 23682.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15488259.53 |
| 股票投资收益 | -17245999.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1757740.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58012147.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
454484.16 |
| 减：二、费用 | 1430860.78 |
| 1.管理人报酬 | 1116245.82 |
| 2.托管费 | 223249.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91365.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74453100.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74453100.67 |
| 一、收入： | 41763675.79 |
| 1.利息收入 | 89867.77 |
| 存款利息收入 | 89867.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26083960.24 |
| 股票投资收益 | 22894005.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3189954.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13597480.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1992367.04 |
| 减：二、费用 | 3306559.68 |
| 1.管理人报酬 | 1303757.15 |
| 2.托管费 | 260751.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1676146.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65904.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38457116.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38457116.11 |
| 一、收入： | 13486322.89 |
| 1.利息收入 | 67021.3 |
| 存款利息收入 | 67021.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6781697.04 |
| 股票投资收益 | 6268757.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 512939.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6452302.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185302.15 |
| 减：二、费用 | 1565581.99 |
| 1.管理人报酬 | 491177.82 |
| 2.托管费 | 98235.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 949390.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26778.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11920740.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11920740.9 |
