银华中证全指证券公司ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
671962.39 |
| 存出保证金 |
114954.74 |
| 交易性金融资产 |
752929340.49 |
| 股票投资 |
752929340.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2548010.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8243.42 |
| 资产总计 |
779025556.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8772159.25 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315660.75 |
| 应付托管费 |
63132.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
948.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349413.39 |
| 负债合计 |
9501314.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
891250631.0 |
| 所有者权益合计 |
769524241.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
779025556.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14214831.23 |
| 结算备付金 |
984570.11 |
| 存出保证金 |
66713.89 |
| 交易性金融资产 |
600377671.3 |
| 股票投资 |
600377671.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3818837.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1050.89 |
| 资产总计 |
619463674.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5795225.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
246132.85 |
| 应付托管费 |
49226.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
527.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353867.16 |
| 负债合计 |
6444979.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730250631.0 |
| 所有者权益合计 |
613018694.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
619463674.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8603352.9 |
| 结算备付金 |
47048.37 |
| 存出保证金 |
54682.5 |
| 交易性金融资产 |
511969452.92 |
| 股票投资 |
511969452.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
520674536.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
419823.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222271.75 |
| 应付托管费 |
44454.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305858.28 |
| 负债合计 |
992407.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
627250631.0 |
| 所有者权益合计 |
519682129.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
520674536.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9720169.1 |
| 结算备付金 |
85432.61 |
| 存出保证金 |
37210.83 |
| 交易性金融资产 |
461239711.9 |
| 股票投资 |
461239711.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
471082524.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383176.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
191208.27 |
| 应付托管费 |
38241.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261459.13 |
| 负债合计 |
874085.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
507250631.0 |
| 所有者权益合计 |
470208439.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
471082524.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9303610.79 |
| 结算备付金 |
476431.49 |
| 存出保证金 |
74892.4 |
| 交易性金融资产 |
367468607.33 |
| 股票投资 |
367468607.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70410.98 |
| 应收利息 |
1129.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377395082.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3457187.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
158965.8 |
| 应付托管费 |
31793.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
3932811.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335250631.0 |
| 所有者权益合计 |
373462270.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
377395082.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10007414.97 |
| 结算备付金 |
133252.18 |
| 存出保证金 |
161500.06 |
| 交易性金融资产 |
218804973.58 |
| 股票投资 |
218804973.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3846253.6 |
| 应收利息 |
843.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232954237.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9428561.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79838.37 |
| 应付托管费 |
15967.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23684.4 |
| 负债合计 |
9710792.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214250631.0 |
| 所有者权益合计 |
223243445.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
232954237.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258903001.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228801214.05 |
| 股票投资 |
228801214.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37001.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25631.0 |
| 资产总计 |
487766848.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60434.49 |
| 应付托管费 |
12086.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1973.7 |
| 负债合计 |
245117.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492250631.0 |
| 所有者权益合计 |
487521730.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
487766848.75 |
