| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5241 | 6.20% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.78 | 2.17% |
| 银华惠添益货币D | 0.7572 | 2.08% |
| 银华多利宝货币B | 0.5475 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5783 | 2.01% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5247 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 98.38% | -- | 2.54% | 72167.49 |
| 2023-12-31 | 97.84% | -- | 3.04% | 76952.42 |
| 2023-09-30 | 98.52% | -- | 1.68% | 71282.73 |
| 2023-06-30 | 97.94% | -- | 2.48% | 61301.87 |
| 2023-03-31 | 98.51% | -- | 1.81% | 57309.24 |
| 2022-12-31 | 98.52% | -- | 1.66% | 51968.21 |
| 2022-09-30 | 98.0% | -- | 2.31% | 50052.07 |
| 2022-06-30 | 98.09% | -- | 2.09% | 47020.84 |
| 2022-03-31 | 97.52% | -- | 2.77% | 47349.31 |
| 2021-12-31 | 98.4% | -- | 2.62% | 37346.23 |
| 2021-09-30 | 98.03% | -- | 2.81% | 33490.76 |
| 2021-06-30 | 98.01% | -- | 4.54% | 22324.34 |
| 2021-03-12 | 46.93% | -- | 53.11% | 48752.17 |
