南方中证创新药产业ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58084.08 |
| 存出保证金 |
12533.8 |
| 交易性金融资产 |
189644500.49 |
| 股票投资 |
189644500.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6414.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190067069.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95613.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24001.81 |
| 应付托管费 |
8000.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123279.05 |
| 负债合计 |
250894.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
294098318.0 |
| 所有者权益合计 |
189816175.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
190067069.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
991197.2 |
| 结算备付金 |
30524.62 |
| 存出保证金 |
13168.22 |
| 交易性金融资产 |
171326361.1 |
| 股票投资 |
171326361.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81976.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172443227.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
205001.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20801.83 |
| 应付托管费 |
6933.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448364.36 |
| 负债合计 |
681101.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269098318.0 |
| 所有者权益合计 |
171762125.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
172443227.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193168.51 |
| 结算备付金 |
124112.13 |
| 存出保证金 |
11445.51 |
| 交易性金融资产 |
73607764.93 |
| 股票投资 |
73607764.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33714.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73970206.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11701.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9454.42 |
| 应付托管费 |
3151.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104638.98 |
| 负债合计 |
128946.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102098318.0 |
| 所有者权益合计 |
73841259.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
73970206.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403154.52 |
| 结算备付金 |
24402.28 |
| 存出保证金 |
4233.89 |
| 交易性金融资产 |
74816327.21 |
| 股票投资 |
74816327.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75248117.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8850.81 |
| 应付托管费 |
2950.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115519.41 |
| 负债合计 |
127355.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91098318.0 |
| 所有者权益合计 |
75120762.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
75248117.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239108.49 |
| 结算备付金 |
55135.08 |
| 存出保证金 |
13480.03 |
| 交易性金融资产 |
88218721.53 |
| 股票投资 |
88218721.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
340127.83 |
| 应收利息 |
74.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88866647.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11268.41 |
| 应付托管费 |
3756.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333607.82 |
| 负债合计 |
353631.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
92098318.0 |
| 所有者权益合计 |
88513015.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
88866647.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314385.71 |
| 结算备付金 |
91735.53 |
| 存出保证金 |
114923.21 |
| 交易性金融资产 |
67206245.93 |
| 股票投资 |
67206245.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
164753.34 |
| 应收利息 |
122.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67892166.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8390.74 |
| 应付托管费 |
2796.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279945.65 |
| 负债合计 |
297305.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57098318.0 |
| 所有者权益合计 |
67594861.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
67892166.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242090000.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32933.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8318.0 |
| 资产总计 |
362131251.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8928.7 |
| 应付托管费 |
2976.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1186.43 |
| 负债合计 |
13091.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
362098318.0 |
| 所有者权益合计 |
362118160.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
362131251.42 |
