| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -167935258.84 |
| 1.利息收入 | 2596944.48 |
| 存款利息收入 | 384126.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96163241.55 |
| 股票投资收益 | -110045379.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13882137.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75516055.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1147094.12 |
| 减：二、费用 | 6505161.76 |
| 1.管理人报酬 | 5109328.16 |
| 2.托管费 | 1021865.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-174440420.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-174440420.6 |
| 一、收入： | -140951887.47 |
| 1.利息收入 | 873343.4 |
| 存款利息收入 | 172231.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19901679.61 |
| 股票投资收益 | -29583230.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9681550.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-122427624.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
504072.95 |
| 减：二、费用 | 2625778.13 |
| 1.管理人报酬 | 2036451.16 |
| 2.托管费 | 407290.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179512.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143577665.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143577665.6 |
| 一、收入： | -30553226.17 |
| 1.利息收入 | 1567819.23 |
| 存款利息收入 | 256687.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13629454.95 |
| 股票投资收益 | 11420848.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2208606.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47701811.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1951310.95 |
| 减：二、费用 | 3765837.33 |
| 1.管理人报酬 | 2832597.11 |
| 2.托管费 | 566519.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34319063.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34319063.5 |
| 一、收入： | -23298335.99 |
| 1.利息收入 | 759714.8 |
| 存款利息收入 | 128950.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3234172.17 |
| 股票投资收益 | -4753312.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1519140.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21792970.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
969091.62 |
| 减：二、费用 | 1774864.23 |
| 1.管理人报酬 | 1336658.24 |
| 2.托管费 | 267331.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168603.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25073200.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25073200.22 |
| 一、收入： | 6656860.52 |
| 1.利息收入 | 468964.69 |
| 存款利息收入 | 290862.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18744485.22 |
| 股票投资收益 | -23065157.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4320671.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24018798.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913582.15 |
| 减：二、费用 | 3447520.64 |
| 1.管理人报酬 | 1771484.74 |
| 2.托管费 | 354296.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1116649.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204447.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3209339.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3209339.88 |
| 一、收入： | -56216565.0 |
| 1.利息收入 | 163762.49 |
| 存款利息收入 | 163762.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8332915.47 |
| 股票投资收益 | -11665047.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3332131.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48128230.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80818.88 |
| 减：二、费用 | 1207729.49 |
| 1.管理人报酬 | 517005.03 |
| 2.托管费 | 103401.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504248.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83075.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57424294.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57424294.49 |
