鹏华中证畜牧养殖ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98924364.71元 |
| 本期利润 |
-174440420.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-511387057.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3263元 |
| 期末基金资产净值 |
1055756536.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21150041.39元 |
| 本期利润 |
-143577665.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-580302480.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3071元 |
| 期末基金资产净值 |
1309341113.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13382747.8元 |
| 本期利润 |
-34319063.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-145292872.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2176元 |
| 期末基金资产净值 |
522350721.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3280229.98元 |
| 本期利润 |
-25073200.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-143666982.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1813元 |
| 期末基金资产净值 |
648976611.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20809459.02元 |
| 本期利润 |
3209339.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56623906.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1167元 |
| 期末基金资产净值 |
428519687.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9296063.59元 |
| 本期利润 |
-57424294.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80227196.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1759元 |
| 期末基金资产净值 |
375916397.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8241元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.59% |
