南方中证物联网主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
852300.99 |
| 存出保证金 |
2914.25 |
| 交易性金融资产 |
57747186.39 |
| 股票投资 |
57747186.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69942.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59014961.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2196.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25425.09 |
| 应付托管费 |
5085.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171642.02 |
| 负债合计 |
204348.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84055960.0 |
| 所有者权益合计 |
58810612.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
59014961.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
336405.89 |
| 结算备付金 |
954773.01 |
| 存出保证金 |
4827.83 |
| 交易性金融资产 |
68652273.7 |
| 股票投资 |
68651273.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1000.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46480.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69994760.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7198.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29261.65 |
| 应付托管费 |
5852.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115448.42 |
| 负债合计 |
157761.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89055960.0 |
| 所有者权益合计 |
69836999.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
69994760.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
286430.73 |
| 结算备付金 |
765377.73 |
| 存出保证金 |
169418.94 |
| 交易性金融资产 |
70847889.11 |
| 股票投资 |
70847889.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78117.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72147234.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31119.45 |
| 应付托管费 |
6223.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112121.7 |
| 负债合计 |
149465.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108055960.0 |
| 所有者权益合计 |
71997769.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
72147234.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
377354.27 |
| 结算备付金 |
853069.4 |
| 存出保证金 |
202013.25 |
| 交易性金融资产 |
88438737.32 |
| 股票投资 |
88438737.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
171.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89871345.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7373.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36031.19 |
| 应付托管费 |
7206.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128511.58 |
| 负债合计 |
179122.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114055960.0 |
| 所有者权益合计 |
89692222.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
89871345.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83728126.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17002522.89 |
| 股票投资 |
17002522.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
250000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21793.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14324.65 |
| 资产总计 |
350766767.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13659440.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9234.35 |
| 应付托管费 |
1846.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
13672218.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
337055960.0 |
| 所有者权益合计 |
337094548.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
350766767.41 |
