招商中证全指医疗器械ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
198335.14 |
| 存出保证金 |
278266.92 |
| 交易性金融资产 |
177170707.18 |
| 股票投资 |
177170707.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1553967.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181043157.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2258627.59 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74151.12 |
| 应付托管费 |
14830.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85149.6 |
| 负债合计 |
2432758.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
304098825.0 |
| 所有者权益合计 |
178610398.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
181043157.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3734630.33 |
| 结算备付金 |
290068.77 |
| 存出保证金 |
136983.3 |
| 交易性金融资产 |
250423264.13 |
| 股票投资 |
250423264.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
254584946.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1934175.75 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96445.66 |
| 应付托管费 |
19289.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154000.36 |
| 负债合计 |
2203910.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
409098825.0 |
| 所有者权益合计 |
252381035.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
254584946.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1663215.31 |
| 结算备付金 |
113454.87 |
| 存出保证金 |
100321.95 |
| 交易性金融资产 |
168716648.47 |
| 股票投资 |
168716648.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
173383.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170767024.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
309355.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75988.42 |
| 应付托管费 |
15197.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216902.61 |
| 负债合计 |
617443.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
260098825.0 |
| 所有者权益合计 |
170149580.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
170767024.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1175283.27 |
| 结算备付金 |
76995.31 |
| 存出保证金 |
111670.06 |
| 交易性金融资产 |
145617907.39 |
| 股票投资 |
145503907.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
210145.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147192001.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
550584.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59466.79 |
| 应付托管费 |
11893.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128345.35 |
| 负债合计 |
750289.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210098825.0 |
| 所有者权益合计 |
146441712.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
147192001.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2526607.58 |
| 结算备付金 |
26748.81 |
| 存出保证金 |
308883.97 |
| 交易性金融资产 |
169565393.62 |
| 股票投资 |
169565393.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1307738.53 |
| 应收利息 |
1065.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173736437.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1521696.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73107.33 |
| 应付托管费 |
14621.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51561.64 |
| 负债合计 |
1701553.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210098825.0 |
| 所有者权益合计 |
172034884.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
173736437.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333078258.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64112518.4 |
| 股票投资 |
64112518.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52631.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397243407.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
64707676.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4563.23 |
| 应付托管费 |
912.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365.3 |
| 负债合计 |
64728484.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333098825.0 |
| 所有者权益合计 |
332514923.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
397243407.8 |
