建信深证基本面60ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13685126.82元 |
| 本期利润 |
-25975920.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207169521.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3524元 |
| 期末基金资产净值 |
368808432.45元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1879元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
128.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3596529.46元 |
| 本期利润 |
-1702817.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207113749.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6531元 |
| 期末基金资产净值 |
350398376.92元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34407967.34元 |
| 本期利润 |
-81665874.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
211988863.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6643元 |
| 期末基金资产净值 |
358026632.99元 |
| 期末基金份额净值 |
4.4997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
145.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4641643.23元 |
| 本期利润 |
-39180724.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
264456865.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
416918634.38元 |
| 期末基金份额净值 |
5.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107943869.02元 |
| 本期利润 |
-19435380.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
309059697.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.6547元 |
| 期末基金资产净值 |
464274609.81元 |
| 期末基金份额净值 |
5.4901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
199.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90461185.7元 |
| 本期利润 |
3128480.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348991727.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.9183元 |
| 期末基金资产净值 |
512466067.65元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175568721.59元 |
| 本期利润 |
205264069.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
336935963.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2069元 |
| 期末基金资产净值 |
605063163.04元 |
| 期末基金份额净值 |
5.7589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57898641.99元 |
| 本期利润 |
-14151386.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
539839603.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4093元 |
| 期末基金资产净值 |
984872973.65元 |
| 期末基金份额净值 |
4.3955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31845820.94元 |
| 本期利润 |
224488702.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
482375874.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
1007187049.53元 |
| 期末基金份额净值 |
4.5152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20838828.02元 |
| 本期利润 |
116425713.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287990657.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1011元 |
| 期末基金资产净值 |
550130194.27元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11394154.62元 |
| 本期利润 |
-94659959.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110796550.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0855元 |
| 期末基金资产净值 |
298131459.96元 |
| 期末基金份额净值 |
2.921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8505011.23元 |
| 本期利润 |
-55140696.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6358元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139990205.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5042元 |
| 期末基金资产净值 |
310806259.1元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15279474.18元 |
| 本期利润 |
46178243.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98563998.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8063元 |
| 期末基金资产净值 |
208162230.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7784964.71元 |
| 本期利润 |
23022170.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47947237.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4284元 |
| 期末基金资产净值 |
109555299.6元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
276005.01元 |
| 本期利润 |
-4539031.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28977429.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7925元 |
| 期末基金资产净值 |
96091777.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3378080.19元 |
| 本期利润 |
-10326908.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21676331.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6095元 |
| 期末基金资产净值 |
86955250.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69129983.79元 |
| 本期利润 |
28755965.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31169322.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.915元 |
| 期末基金资产净值 |
93695098.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65157682.74元 |
| 本期利润 |
44776691.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49916461.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
120924130.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2701382.88元 |
| 本期利润 |
84649816.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7021769.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
183591653.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5912172.49元 |
| 本期利润 |
-15981161.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61977778.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4409元 |
| 期末基金资产净值 |
196021125.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16198326.86元 |
| 本期利润 |
-21449670.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52643179.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3362元 |
| 期末基金资产净值 |
234722579.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13059065.61元 |
| 本期利润 |
-46287308.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-83928374.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4687元 |
| 期末基金资产净值 |
244734523.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8133537.75元 |
| 本期利润 |
9841869.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40876216.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2069元 |
| 期末基金资产净值 |
321742106.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4383664.14元 |
| 本期利润 |
22902909.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32224799.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
361595807.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5011865.53元 |
| 本期利润 |
-51751669.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56514281.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2456元 |
| 期末基金资产净值 |
365755466.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.38% |
