| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实中证500ETF规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 13183.19 | 1530.00 | 0.13% |
| 年报 | 11653.19 | 4680.00 | 0.67% |
| 第四季度报 | 11653.19 | -1935.00 | 0.14% |
| 第三季度报 | 13588.19 | 1755.00 | 0.15% |
| 中报 | 11833.19 | 4860.00 | 0.70% |
| 第二季度报 | 11833.19 | 1305.00 | 0.12% |
| 第一季度报 | 10528.19 | 3555.00 | 0.51% |
| 年报 | 6973.19 | 450.00 | 0.07% |
| 第四季度报 | 6973.19 | 135.00 | 0.02% |
| 第三季度报 | 6838.19 | 1620.00 | 0.31% |
| 中报 | 5218.19 | -1305.00 | 0.20% |
| 第二季度报 | 5218.19 | -270.00 | 0.05% |
| 第一季度报 | 5488.19 | -1035.00 | 0.16% |
| 年报 | 6523.19 | -304349.75 | 0.98% |
| 第四季度报 | 6523.19 | -4230.00 | 0.39% |
| 第三季度报 | 10753.19 | -4860.00 | 0.31% |
| 中报 | 15613.19 | -295259.75 | 0.95% |
| 2013-07-19第二季度报 | 15613.19 | -30600.00 | 0.66% |
| 2013-03-12上市公告书 | 87163.19 | -- | --% |
| 2013-02-07基金合同生效公告书 | 310872.94 | -- | --% |
