| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.52 | 2.10% |
| 景顺货币B | 0.5227 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5056 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.86% |
| 景顺货币A | 0.4571 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2731557.53 |
| 1.利息收入 | 3808.03 |
| 存款利息收入 | 3808.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1511133.28 |
| 股票投资收益 | -2419119.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11768.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 896217.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1231235.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7003.02 |
| 减：二、费用 | 589525.99 |
| 1.管理人报酬 | 277825.35 |
| 2.托管费 | 55565.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256135.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3321083.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3321083.52 |
| 一、收入： | 2208591.48 |
| 1.利息收入 | 1736.79 |
| 存款利息收入 | 1736.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-737148.9 |
| 股票投资收益 | -1394891.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8874.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648867.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2944003.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 332825.27 |
| 1.管理人报酬 | 146192.87 |
| 2.托管费 | 29238.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157393.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1875766.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1875766.21 |
| 一、收入： | -12290429.61 |
| 1.利息收入 | 4462.11 |
| 存款利息收入 | 4462.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-717784.33 |
| 股票投资收益 | -1749135.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40118.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 991232.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11579607.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2499.62 |
| 减：二、费用 | 641569.59 |
| 1.管理人报酬 | 304641.94 |
| 2.托管费 | 60928.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275999.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12931999.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12931999.2 |
| 一、收入： | -7666452.33 |
| 1.利息收入 | 2339.98 |
| 存款利息收入 | 2339.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231983.15 |
| 股票投资收益 | -907233.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10439.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 664810.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7436744.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-65.0 |
| 减：二、费用 | 338986.52 |
| 1.管理人报酬 | 151557.89 |
| 2.托管费 | 30311.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157117.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8005438.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8005438.85 |
| 一、收入： | 14855089.08 |
| 1.利息收入 | 5922.38 |
| 存款利息收入 | 5895.59 |
| 债券利息收入 | 26.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13921121.23 |
| 股票投资收益 | 12657690.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26546.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1236884.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
924651.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3393.5 |
| 减：二、费用 | 968177.55 |
| 1.管理人报酬 | 439546.43 |
| 2.托管费 | 87909.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 124241.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316480.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13886911.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13886911.53 |
| 一、收入： | 7032371.86 |
| 1.利息收入 | 2797.84 |
| 存款利息收入 | 2782.84 |
| 债券利息收入 | 15.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5391546.32 |
| 股票投资收益 | 4660223.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8880.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722443.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1636962.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1065.31 |
| 减：二、费用 | 446348.55 |
| 1.管理人报酬 | 197704.37 |
| 2.托管费 | 39540.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56535.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152567.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6586023.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6586023.31 |
| 一、收入： | 49707754.76 |
| 1.利息收入 | 21753.27 |
| 存款利息收入 | 21684.45 |
| 债券利息收入 | 68.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21992041.51 |
| 股票投资收益 | 20061449.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72805.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1857786.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27693728.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
231.2 |
| 减：二、费用 | 1470972.41 |
| 1.管理人报酬 | 766918.17 |
| 2.托管费 | 153383.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278974.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271696.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48236782.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48236782.35 |
| 一、收入： | 28100422.58 |
| 1.利息收入 | 14302.13 |
| 存款利息收入 | 14290.97 |
| 债券利息收入 | 11.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
680343.6 |
| 股票投资收益 | -561082.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20400.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221025.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27405536.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.0 |
| 减：二、费用 | 810433.78 |
| 1.管理人报酬 | 455272.03 |
| 2.托管费 | 91054.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104146.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159960.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27289988.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27289988.8 |
| 一、收入： | 66006744.06 |
| 1.利息收入 | 54464.25 |
| 存款利息收入 | 54452.29 |
| 债券利息收入 | 11.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13491311.77 |
| 股票投资收益 | -17386033.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5769.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3888952.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
79442676.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915.0 |
| 减：二、费用 | 2451038.66 |
| 1.管理人报酬 | 1442840.47 |
| 2.托管费 | 288568.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278547.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441082.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63555705.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63555705.4 |
| 一、收入： | 45280992.33 |
| 1.利息收入 | 23096.18 |
| 存款利息收入 | 23084.22 |
| 债券利息收入 | 11.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10398168.81 |
| 股票投资收益 | -13082742.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5769.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2678803.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55655002.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062.0 |
| 减：二、费用 | 1193403.81 |
| 1.管理人报酬 | 692409.07 |
| 2.托管费 | 138481.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135391.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227121.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44087588.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44087588.52 |
| 一、收入： | -95661312.54 |
| 1.利息收入 | 66741.17 |
| 存款利息收入 | 66734.25 |
| 债券利息收入 | 6.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10883029.02 |
| 股票投资收益 | -14060397.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5303.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3172065.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84827846.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-17178.22 |
| 减：二、费用 | 2511381.35 |
| 1.管理人报酬 | 1378794.72 |
| 2.托管费 | 275758.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235782.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621045.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98172693.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98172693.89 |
| 一、收入： | -45255480.51 |
| 1.利息收入 | 29570.67 |
| 存款利息收入 | 29570.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3211600.0 |
| 股票投资收益 | 1238084.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973515.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48492719.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3931.8 |
| 减：二、费用 | 1333239.83 |
| 1.管理人报酬 | 749284.41 |
| 2.托管费 | 149856.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125262.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308836.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46588720.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46588720.34 |
| 一、收入： | 2368944.99 |
| 1.利息收入 | 59548.01 |
| 存款利息收入 | 59518.62 |
| 债券利息收入 | 29.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9024427.83 |
| 股票投资收益 | 6604197.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15315.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2404915.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7003583.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288552.45 |
| 减：二、费用 | 2499239.88 |
| 1.管理人报酬 | 1329845.81 |
| 2.托管费 | 265969.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 281499.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 621925.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130294.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130294.89 |
| 一、收入： | -10184224.66 |
| 1.利息收入 | 26552.53 |
| 存款利息收入 | 26552.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1654939.41 |
| 股票投资收益 | -3339027.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1684088.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8844390.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288552.45 |
| 减：二、费用 | 1081284.19 |
| 1.管理人报酬 | 522027.04 |
| 2.托管费 | 104405.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125961.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 328890.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11265508.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11265508.85 |
| 一、收入： | -20690332.85 |
| 1.利息收入 | 14771.13 |
| 存款利息收入 | 14748.38 |
| 债券利息收入 | 22.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5396305.43 |
| 股票投资收益 | -5998562.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15836.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586420.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15308798.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1147732.99 |
| 1.管理人报酬 | 434535.31 |
| 2.托管费 | 86907.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75715.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 550575.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21838065.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21838065.84 |
| 一、收入： | -22593811.0 |
| 1.利息收入 | 9456.29 |
| 存款利息收入 | 9437.76 |
| 债券利息收入 | 18.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4707620.6 |
| 股票投资收益 | -5171789.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11478.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452690.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17895646.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 604503.0 |
| 1.管理人报酬 | 219427.98 |
| 2.托管费 | 43885.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37017.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304171.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23198314.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23198314.0 |
| 一、收入： | 18553163.58 |
| 1.利息收入 | 35067.99 |
| 存款利息收入 | 35067.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18294718.44 |
| 股票投资收益 | 18001372.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 293346.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133499.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89878.01 |
| 减：二、费用 | 1199701.07 |
| 1.管理人报酬 | 397319.42 |
| 2.托管费 | 79463.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111750.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 611167.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17353462.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17353462.51 |
| 一、收入： | 28033985.0 |
| 1.利息收入 | 5738.87 |
| 存款利息收入 | 5738.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19226883.28 |
| 股票投资收益 | 19047128.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179754.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8686220.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115141.89 |
| 减：二、费用 | 507429.73 |
| 1.管理人报酬 | 133393.17 |
| 2.托管费 | 26678.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38676.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308681.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27526555.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27526555.27 |
| 一、收入： | 40586059.6 |
| 1.利息收入 | 535907.13 |
| 存款利息收入 | 174753.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35566273.4 |
| 股票投资收益 | 35268354.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297918.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4372198.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111680.34 |
| 减：二、费用 | 1626225.68 |
| 1.管理人报酬 | 383073.74 |
| 2.托管费 | 76614.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 575465.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 591071.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38959833.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38959833.92 |
| 一、收入： | 30276428.18 |
| 1.利息收入 | 532571.78 |
| 存款利息收入 | 171417.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28229592.08 |
| 股票投资收益 | 28005425.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224166.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522253.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7989.12 |
| 减：二、费用 | 1230862.6 |
| 1.管理人报酬 | 296080.72 |
| 2.托管费 | 59216.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 555461.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 320103.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29045565.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29045565.58 |
